Action Construction Equipment Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
50.55 | 96.99 | -47.88% | 29.95 | +68.8% |
| P/S |
|
5.7 | 22.08 | -74.17% |
|
|
| P/BV |
|
13.47 | 10.37 | 29.95% |
|
|
| P/FCF |
|
21.08 | 96.67 | -78.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
34.86 | 58.35 | -40.26% |
|
|
| Ev/S |
|
5.69 | 22.33 | -74.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
64.04 | 185.96 | -65.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0603 | 0.0933 | -35.38% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.31 | 3.76 | 333.45% | 13.05 | +25.01% |
| ROE |
|
30.55 | 12.94 | 136.09% |
|
|
| ROA |
|
17.41 | 10.72 | 62.41% |
|
|
| ROIC |
|
19.82 | 16.34 | 21.27% |
|
|
| ROS |
|
11.28 | 37.05 | -69.56% |
|
|
| ROCE |
|
36.66 | 18.57 | 97.38% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0094 | 1.37 | -99.31% | 0.1055 | -91.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0922 | 0.9898 | -109.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0021 | 0.1537 | -98.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.009 | 9.9 | -99.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0136 | 5.05 | -99.73% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.58/10
|
0.2324 | 1.11 | -79.09% | 0.2955 | -21.35% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.18 | 155.32% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8317 | 20.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
17.78 | -25.05 | -170.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2955 | 1.24 | -76.08% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.89 | 19.11 | -6.42% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.879 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
152.2 | 149.4 | 1.87% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
389.37 | 413.14 | -5.75% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
525.21 | 788.59 | -33.4% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-757.79 | 973.48 | -177.84% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
503.05 | 55.39 | 808.2% |
IP Score
6.61/10
