NSE: AIAENG - AIA Engineering Limited

Доходность за полгода: -26.86%
Дивидендная доходность: +0.75%
Сектор: Industrials

AIA Engineering Limited

Недооценка

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
P/E	5/10	31.53	96.94	-67.47%	28.42	+10.96%
P/S		7.38	22.05	-66.55%
P/BV		5.37	10.32	-47.98%
P/FCF		48.47	69.4	-30.15%
Ev/Ebitda		22.27	58.29	-61.79%
Ev/S		7.44	22.31	-66.67%
Ev/FCF		52.15	135.05	-61.38%
E/P		0.0339	0.0939	-63.89%

IP Value Score

4.75/10

Эффективность

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Ebitda margin	9/10	33.38	3.74	793.67%	30	+11.27%
ROE		18.39	12.89	42.69%
ROA		16.08	10.69	50.41%
ROIC		19.26	16.34	17.84%
ROS		23.4	37.03	-36.81%
ROCE		22.79	18.53	22.98%

IP Profitability Score

6.67/10

Долг

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Debt/Ebitda	10/10	0.2846	1.37	-79.16%	0.2336	+21.84%
Nеt Debt/Ebitda		0.1733	0.9887	-82.47%
Debt/Ratio		0.0615	0.1537	-59.98%
Debt/Equity		0.4241	9.9	-95.71%
Debt/Net Income		0.406	5.05	-91.96%

IP Debt Score

10/10

Дивиденды

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Дивидендная доходность	1.88/10	0.745	0.8193	-9.07%	0.675	+10.37%
Кол-во лет роста дивиденда		1	1.14	-11.89%
DSI		0.9286	0.8302	11.84%
Средний рост дивидендов		11.92	-25.05	-147.58%
Средний процент за 5 лет		0.675	1.17	-42.54%
Средний процент для выплат		17.86	19	-6%
Разница со средней разницей по сектору		-0.0743

IP Dividend Score

3.88/10

Импульс роста

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет	8/10	68.51	150.57	-54.5%
Импульс роста Ebitda за 5 лет		116.23	422.52	-72.49%
Импульс роста Net Income за 5 лет		92.35	805.46	-88.53%
Импульс роста FCF за 5 лет		26.43	997.79	-97.35%
Импульс роста EPS за 5 лет		92.36	53.7	71.99%

IP Growth Score

8/10

IP Score

6.66/10

Похожие компании

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Siemens Limited

Havells India Limited

Asian Paints Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться