Apollo Tyres Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.43 | 57.68 | -66.32% | 22.76 | -14.64% |
| P/S |
|
0.827 | 2.9 | -71.52% |
|
|
| P/BV |
|
1.5777 | 5.17 | -69.49% |
|
|
| P/FCF |
|
19.36 | 115.29 | -83.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.72 | 11.39 | -32.2% |
|
|
| Ev/S |
|
1.0543 | 3.26 | -67.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.05 | 111.61 | -82.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0397 | 0.0983 | -59.6% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.66 | 16.21 | -15.74% | 14.71 | -7.17% |
| ROE |
|
8.12 | 13.06 | -37.81% |
|
|
| ROA |
|
3.82 | 6.73 | -43.22% |
|
|
| ROIC |
|
6.9 | 14.16 | -51.27% |
|
|
| ROS |
|
4.26 | 7.26 | -41.38% |
|
|
| ROCE |
|
15.03 | 20.99 | -28.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.9137 | -7.71 | -124.83% | 2.26 | -15.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6645 | -7.89 | -121.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2347 | 0.2519 | -6.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4986 | 0.9849 | -49.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.14 | 2.42 | 153.34% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2/10
|
0.7991 | 0.9927 | -19.51% | 1.2696 | -37.06% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.9375 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.7896 | -9.54% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-52.21 | -21.56 | 142.15% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.2696 | 1.6242 | -21.83% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.25 | 23.78 | -6.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1936 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
57.66 | 93.87 | -38.57% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
127.45 | 123.36 | 3.32% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
261.44 | 691.12 | -62.17% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-811.5 | 225.57 | -459.76% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
222.74 | 76.95 | 189.46% |
IP Score
5.5/10
