Aurobindo Pharma Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.83 | 59.63 | -68.42% | 14.69 | +28.18% |
| P/S |
|
2.06 | 9.32 | -77.9% |
|
|
| P/BV |
|
2 | 6.64 | -69.85% |
|
|
| P/FCF |
|
-40.83 | -106.44 | -61.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.2 | 141.59 | -92.8% |
|
|
| Ev/S |
|
2.17 | 9.59 | -77.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-55.91 | -85.26 | -34.43% |
|
|
| E/P |
|
0.069 | 0.0211 | 227.41% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.3 | 5.7 | 273.88% | 20.08 | +6.11% |
| ROE |
|
11.2 | 10.72 | 4.39% |
|
|
| ROA |
|
7.47 | 7.64 | -2.21% |
|
|
| ROIC |
|
6.82 | 15.91 | -57.13% |
|
|
| ROS |
|
10.94 | -4.5 | -343.06% |
|
|
| ROCE |
|
15.7 | 13.07 | 20.08% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.08 | 121.74 | -99.12% | 1.03 | +4.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5267 | 121.47 | -99.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1475 | 0.145 | 1.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5322 | 1.97 | -72.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.1 | 5.06 | -58.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.83/10
|
0.731 | 9.57 | -92.36% | 0.837 | -12.67% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.9146 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8306 | 3.19% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.1 | -3.39 | 80.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.837 | 14.83 | -94.36% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.62 | 24.67 | 20.04% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-8.84 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
27.55 | 42.4 | -35.02% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
25.55 | 26.84 | -4.81% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
11.52 | 77.79 | -85.19% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-138.2 | -25.16 | 449.28% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
12.09 | -13.77 | -187.8% |
IP Score
4.78/10
