Aurobindo Pharma Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.69 | 37.85 | -58.54% | 14.69 | 6.82% |
| P/S |
|
1.2288 | 4.62 | -73.38% |
|
|
| P/BV |
|
1.1265 | 4.18 | -73.05% |
|
|
| P/FCF |
|
-137.77 | 98.32 | -240.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.79 | -9.11 | -185.51% |
|
|
| Ev/S |
|
1.2649 | 4.74 | -73.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-93.33 | 89.52 | -204.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0419 | 0.1053 | -60.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.24 | 12.77 | 27.15% | 19.94 | -18.57% |
| ROE |
|
7.18 | 12.67 | -43.34% |
|
|
| ROA |
|
4.83 | 8.28 | -41.65% |
|
|
| ROIC |
|
6.82 | 15.27 | -55.33% |
|
|
| ROS |
|
7.83 | 5.44 | 43.9% |
|
|
| ROCE |
|
10.25 | 16.59 | -38.2% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.3224 | -3.07 | -143.05% | 1.0778 | 22.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2226 | -3.34 | -106.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1325 | 0.2183 | -39.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.197 | 3.3 | -94.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.74 | -0.0317 | -8748.91% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.83/10
|
0.731 | 1.3808 | -47.06% | 0.837 | -12.67% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7805 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8416 | 1.8511% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.68 | -5.7 | -322.43% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.837 | 14.73 | -94.32% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.49 | 26.47 | 11.4% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6498 | -0.2862 | 127.06% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
27.55 | 693.72 | -96.03% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
18.72 | 615.99 | -96.96% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
11.52 | 757.57 | -98.48% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-137.18 | 1009.56 | -113.59% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
12.11 | 219.76 | -94.49% |
IP Score
4.9/10
