NSE: AXITA - Axita Cotton Limited

Доходность за полгода: -42.15%
Дивидендная доходность: +1.65%
Сектор: Consumer Discretionary

Axita Cotton Limited

30.0030.0025.0025.0020.0020.0015.0015.0010.0010.005.005.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
20.41 85 -75.99% 135.14 -84.9%
P/S 0.377 4.72 -92.01%
P/BV 6.43 6.59 -2.46%
P/FCF 0 1119.09 -100%
Ev/Ebitda 14.8 33.7 -56.07%
Ev/S 0.3947 5.01 -92.12%
Ev/FCF -32.08 1127.13 -102.85%
E/P 0 0.0109 -100%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
2.67 17.38 -84.66% 2.78 -4.06%
ROE 34.78 8 334.67%
ROA 22.7 6.92 228.09%
ROIC 0 22.21 -100%
ROS 1.85 6.32 -70.74%
ROCE 43.53 14.8 194.08%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
0.8625 2.49 -65.36% 0.7562 +14.06%
Nеt Debt/Ebitda 0.666 2.24 -70.22%
Debt/Ratio 0.2574 0.129 99.62%
Debt/Equity 0 0.5392 -100%
Debt/Net Income 1.25 7.2 -82.7%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.13/10
1.65 0.6774 143.57% 0.8922 +84.93%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.78 12.5%
DSI 0.875 0.5952 47%
Средний рост дивидендов 23.21 -4.55 -609.78%
Средний процент за 5 лет 0.8922 0.9729 -8.3%
Средний процент для выплат 12.02 30.62 -60.74%
Разница со средней разницей по сектору 0.9726

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
130.03 66.29 96.15%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 652.38 65.73 892.51%
Импульс роста Net Income за 5 лет 5657.04 25.22 22330.77%
Импульс роста FCF за 5 лет -335.07 -160.22 109.13%
Импульс роста EPS за 5 лет 5761.43 -28.63 -20223.75%
IP Score
6.62/10

Похожие компании

Aptech Limited

Pidilite Industries Limited

ITC Limited

Advani Hotels & Resorts (India) Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке