Birlasoft Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.87 | 61.93 | -64.69% | 22.08 | -0.9456% |
| P/S |
|
1.5122 | 3.74 | -59.55% |
|
|
| P/BV |
|
2.96 | 5.25 | -43.6% |
|
|
| P/FCF |
|
18.82 | 20.44 | -7.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.68 | 14.78 | -14.23% |
|
|
| Ev/S |
|
1.4361 | 3.77 | -61.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.68 | 23.03 | -40.59% |
|
|
| E/P |
|
0.0351 | 0.0864 | -59.36% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.33 | 17.61 | -35.67% | 14.76 | -23.26% |
| ROE |
|
13.54 | 25.75 | -47.41% |
|
|
| ROA |
|
10.4 | 8.79 | 18.39% |
|
|
| ROIC |
|
17.86 | 25.74 | -30.59% |
|
|
| ROS |
|
6.92 | 6.08 | 13.73% |
|
|
| ROCE |
|
18.82 | 30.03 | -37.32% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1875 | 1.1068 | -83.06% | 0.204 | -8.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6722 | 0.4102 | -263.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0319 | 0.1987 | -83.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0416 | 0.4109 | -89.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3071 | 3.29 | -90.66% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.53/10
|
0.6108 | 1.3633 | -55.2% | 1.4249 | -57.14% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 1.2857 | 211.11% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8086 | 14.84% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.89 | -38.97 | -143.34% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.4249 | 1.1906 | 19.68% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
15.56 | 36.55 | -57.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7525 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
60.38 | 259.24 | -76.71% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
83.3 | 574.18 | -85.49% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
178.03 | 715.94 | -75.13% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
181.09 | 914.61 | -80.2% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
176.16 | 554.9 | -68.25% |
IP Score
7.22/10
