NSE: CASTROLIND - Castrol India Limited

Доходность за полгода: +16.85%
Сектор: Energy

Castrol India Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 18.67 53.48 -65.09% 17.81 4.8%
P/S 3.18 1.72 84.56%
P/BV 7.6 2.49 204.89%
P/FCF 17.86 11.63 53.65%
Ev/Ebitda 12.27 11 11.56%
Ev/S 3.1 1.88 64.76%
Ev/FCF 20.75 10.72 93.54%
E/P 0.0639 0.1428 -55.26%
IP Value Score
6.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 25.24 18.58 35.9% 27.47 -8.09%
ROE 40.73 17.61 131.26%
ROA 25.27 9.55 164.7%
ROIC 0 17.84 -100%
ROS 17.03 10.85 57.01%
ROCE 56.03 26.39 112.35%
IP Profitability Score
6.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0601 2.21 -97.29% 0.0377 59.36%
Nеt Debt/Ebitda -0.3249 1.92 -116.89%
Debt/Ratio 0.0225 0.1805 -87.53%
Debt/Equity 0.242 0.4507 -46.31%
Debt/Net Income 0.089 2.33 -96.18%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.2 2.48 69.32% 4.64 -9.58%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.32 51.72%
DSI 0.9286 0.8675 7.04%
Средний рост дивидендов 7.3 -25.62 -128.5%
Средний процент за 5 лет 4.64 2.97 56.24%
Средний процент для выплат 71.9 21.26 238.23%
Разница со средней разницей по сектору 1.72
IP Dividend Score
8.68/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 31.09 75.72 -58.94%
Импульс роста Ebitda 5 лет 5.22 143.51 -96.36%
Импульс роста Net Income 5 лет 4.44 286.48 -98.45%
Импульс роста FCF 5 лет -2.73 2412.45 -100.11%
Импульс роста EPS 5 лет 4.9 -1074.7 -100.46%
IP Growth Score
1.6/10
IP Score
6.75/10

Похожие компании

Reliance Industries Limited

Indian Oil Corporation Limited

Oil and Natural Gas Corporation Limited

Coal India Limited