Castrol India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.67 | 54.79 | -65.93% | 17.8 | +4.87% |
| P/S |
|
3.18 | 1.82 | 74.32% |
|
|
| P/BV |
|
7.6 | 2.6 | 192.69% |
|
|
| P/FCF |
|
17.86 | 15.11 | 18.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.27 | 11.24 | 9.17% |
|
|
| Ev/S |
|
3.1 | 2.02 | 53.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.75 | 30.55 | -32.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0639 | 0.1428 | -55.26% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.24 | 19.92 | 26.75% | 26.22 | -3.73% |
| ROE |
|
40.73 | 19.86 | 105.08% |
|
|
| ROA |
|
25.27 | 10.02 | 152.06% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.84 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.03 | 10.83 | 57.27% |
|
|
| ROCE |
|
56.03 | 27.78 | 101.71% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0601 | 2.33 | -97.42% | 0.0457 | +31.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3249 | 2.1 | -115.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0225 | 0.199 | -88.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.242 | 0.512 | -52.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.089 | 2.72 | -96.73% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.2 | 2.51 | 67.61% | 4.64 | -9.58% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.32 | 51.72% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8838 | 5.07% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.21 | -21.38 | -143.09% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.64 | 3.06 | 51.79% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
71.6 | 21.26 | 236.81% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.69 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
31.09 | 73.44 | -57.67% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
5.2 | 149.57 | -96.52% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
4.44 | 286.48 | -98.45% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2.73 | 2579.63 | -100.11% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
5.26 | -975.27 | -100.54% |
IP Score
6.74/10
