Castrol India Limited (CASTROLIND) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	351.63	458	405.43	396.7	169.79	141.61	121.43	132.39	113.89	128.7	135.31
Выручка, млрд ₹	33.88	32.93	33.66	35.79	38.98	38.71	29.92	41.87	47.74	50.75	50.75
Чистая прибыль, млрд ₹	4.75	6.15	6.75	6.92	7.08	8.27	5.83	7.58	8.15	8.64	8.64
EV, млрд ₹					144	126.93	118.9	118.92	117.18	157.17	157.17
EBIT, млрд ₹	7.31	9.59	10.39	10.56	10.91	11.48	7.89	10.35	10.97	11.89	11.89
EBITDA, млрд ₹	7.67	9.98	10.84	11.02	11.47	12.18	8.76	11.17	11.78	12.81	12.81
Баланс стоимость, млрд ₹	4.97	5.76	5.96	10.2	11.66	13.67	14.14	16.46	18.86	21.22	21.22
FCF, млрд ₹	4.97	7.02	6.28	5.53	4.71	7.79	8.51	5.47	8.06	7.58	7.58
Операционный денежный поток, млрд ₹	5.48	7.4	6.63	6.09	5.49	8.79	8.93	6.3	9.16	8.53	8.53
Операционная прибыль, млрд ₹	7.31	9.59	10.39	10.56	10.91	11.48	7.89	10.35	10.97	11.89	11.89
Операционные расходы, млрд ₹	6.32	6.41	6.93	7.44	7.93	8.42	8.21	9.4	11.63	12.4	12.4
Чист. проц. доходы, млрд ₹			0.5177	0.4469	0.5178	0.4875	-0.042	-0.024	-0.0401	-0.0753	0.4993
CAPEX, млрд ₹	0.5065	0.3788	0.3581	0.5632	0.7831	1.007	0.4167	0.8321	1.0971	0.9554	0.9554

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	301.73	457.4	439.48	415.7	370.56			146.28			138.14		117.61			132.32				124.43				141.37
Выручка, млрд ₹																10.86	12.36	12.42	11.21	11.76	12.94	13.34	11.83	12.64	13.25	13.98
Чистая прибыль, млрд ₹																1.8859	2.28	2.06	1.8717	1.9332	2.03	2.25	1.9442	2.42	2.16	2.32
EV, млрд ₹																118.64		93.37		113.28	121.74	109.7	146.78	157.17	201.89	198.05
EBIT, млрд ₹																2.36	2.92	2.61	2.34	2.29	2.67	2.88	2.43	3.01	2.7	2.96
EBITDA, млрд ₹																2.57	3.12	2.8	2.55	2.49	2.9	3.1	2.66	3.26	2.94	3.22
Баланс стоимость, млрд ₹																16.46	16.46	17.94	17.94	18.86	18.86	19.74	19.74	21.22	21.22	21.33
FCF, млрд ₹						1.1779	1.1779	1.947	1.947	1.947									0.4156	0.4164	0.4546	0.4364	0.4574	0.5002
Операционный денежный поток, млрд ₹												3.02	8.93	2.1		6.3		5.06	0.4156	0.4164	0.4546	0.4364	0.4574	0.5002
Операционная прибыль, млрд ₹																2.36	3.12	2.67	2.36	2.3	2.9	2.88	2.66	3.26	2.7	2.96
Операционные расходы, млрд ₹																1.4942	3.03	3.27	2.52	2.81	3.14	2.52	2.88	3.14	2.64	2.79
Чист. проц. доходы, млрд ₹														-0.007	-0.006	-0.005	-0.0072	-0.0049	-0.0123	-0.0157	-0.0165	-0.0147	-0.0241	-0.02
CAPEX, млрд ₹								0.2518	0.2518	0.2518	1.007	0.199	0.417	0.446		0.832		0.5008		1.0971		0.5244

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	4.22	6.87	8.11	2.15	2.64	0.6716	1.9468	1.8423	5.55	4.93	4.93
Short Term Investments ₹			7	5.57	4.65	8.6	10.59	10.97	6.85	7.56	7.56
Long term investments ₹					0.001
Total Receivables ₹	2.72	2.36	2.82	3.16	4.2	5.11	2.33	3.63	3.51	4.23	4.23
Total Current Assets ₹	11.57	13.33	15.42	15.72	17.27	18.35	19.44	22.44	22.34	23.24	23.24
Чистые активы, млрд ₹	1.7788	1.7661	1.7919	1.9362	2.19	2.25	2.51	2.46	3.18	18.86	3.18
Активы, млрд ₹	14.92	16.62	18.87	19.77	21.07	22.29	23.94	27.04	30.69	34.2	34.2
Short Term Debt ₹			-0.0446	-0.0509	-0.0513	0.0873	0.1122	0.0672	0.086	0.1759	0.1759
Long Term Debt ₹							0.0622		0.4135		0.4135
Задолженность, млрд ₹	9.95	10.86	12.92	9.57	9.41	8.62	9.79	10.59	11.83	12.98	12.98
Чистый долг, млрд ₹	-4.22	-6.87	-8.11	-2.15	-2.64	-0.6716	-1.7724	-1.7751	-5.05	-4.16	-4.16
Долг, млрд ₹							0.1744	0.0672	0.4995	0.7695	0.7695
Расходы на обслуживание долга ₹	0.0238	0.0083	0.0148	0.012	0.0109	0.0119	0.0416	0.0241	0.0401	0.0753	0.0753
Interest income ₹		0.4561	0.5053	0.393	0.5159	0.4448	0.042	0.3633	0.453	0.4993
Амортизация, млрд ₹	0.3613	0.3897	0.4496	0.455	0.5557	0.6974	0.8662	0.827	0.8139	0.9229	0.9229
Себестоимость, млрд ₹	20.53	17.4	16.87	18.24	20.81	19.38	14.39	22.54	25.81	27.29	27.29
Товарно материальные запасы ₹	3.65	3.05	3.44	3.2	4.57	3.05	3.67	4.92	5.34	5.33	5.33

	2017Q2	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹										1.8423	-13	8.35	-15.04	5.55	-12	9.91	-9.91	4.93	-11.83	12.63
Short Term Investments ₹										10.97	26	6.82	30.07	6.85	23.99	0.1107	19.83	7.56	23.66	7.87
Long term investments ₹	0.036		0.001
Total Receivables ₹				4.4	4.82	2.28	2.33		3.03	3.63		4.04		3.51		4.71		4.23		5.22
Total Current Assets ₹										22.44	13	26	15.04	22.34	12	21.15	9.91	23.24	11.83	24.16
Чистые активы, млрд ₹		1.911	2.19	2.21	2.25	2.47	2.51		2.29	2.46		2.42		3.18		3.12
Активы, млрд ₹				20.96	22.29	21.49	23.94		24.72	27.04		30.22		30.69		31.18		34.2		34.78
Short Term Debt ₹							0.1122			0.0672		0.0243		0.086		0.1308		0.1759		0.2024
Long Term Debt ₹														0.4135		0.5082
Задолженность, млрд ₹				8.88	8.62	8.84	9.79		9.64	10.59		12.27		11.83		11.44		12.98		13.44
Чистый долг, млрд ₹										-1.7751	13	-8.33	15.04	-5.05	12	-9.78	9.91	-4.16	11.83	-11.9
Долг, млрд ₹										0.0672		0.0243		0.086		0.639		0.7695		0.7333
Расходы на обслуживание долга ₹										0.0051	0.0072	0.0049	0.0123	0.0157	0.0165	0.0147	0.0241	0.02	0.0212	0.0255
Interest income ₹							0.008	0.006							0.0165	0.0147	0.0241
Амортизация, млрд ₹										0.209	0.202	0.1957	0.2078	0.2082	0.2273	0.2182	0.2287	0.2501	0.2371	0.2612
Себестоимость, млрд ₹										6.81	6.36	6.48	6.32	6.65	7.08	7.93	6.49	6.46	7.91	8.22
Товарно материальные запасы ₹				4.15	3.05	3.37	3.67		4.74	4.92		5.72		5.34		5.26		5.33		4.67

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5.1			3	7	7.14	8.3	6	7.7	8.21	8.71		8.71
Цена акции ао			441.36	380.64	193.2	151.25	129.3	123.05	122.8	123.15	179.75	244.75	244.75
Число акций ао, млн		992.49	992.49	992.49	992.49	992.49	992.49	992.49	992.49	992.49	992.49		992.49
FCF/акцию		5.01	7.07	6.32	5.57	4.75	7.85	8.58	5.51	8.12	7.63		7.63

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											1.9	2.3	2.1	1.9	1.9521	2.05	2.28	1.9589	2.44	2.18	2.35
Цена акции ао									133.35	138.82	133.32	115.27	105.33	113.06	125.37	117.9	116.47	141.7	142.44
Число акций ао, млн	992.49	992.49	992.49	992.49	992.49	992.49	992.49	992.49			992.49				992.49				992.49
FCF/акцию	1.2518	1.7686	1.5806	1.3928	1.1868	1.9617									0.4196	0.4596	0.4412	0.4609	0.504

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		95.53	106.89	113.29	67.81	60.77	60.53	41.22	46.07	43.22	40.73		40.73	22.31
ROA, %		31.81	37.03	35.76	34.99	33.62	37.12	24.36	28.04	26.56	25.27		25.27	9.67
ROIC, %								78.61	81.8	75.31				20.87
ROS, %			18.68	20.05	19.33	18.17	21.37	19.49	18.1	17.07	17.03	17.02	17.03	9.51
ROCE, %		147.15	166.6	174.37	103.52	93.61	83.97	55.79	62.89	58.15	56.03		56.03	25.20
Рентаб EBITDA, %		22.64	30.3	32.2	30.78	29.42	31.45	29.27	26.69	24.68	25.24		25.24	16.53
Чистая рентаб, %		14.01	18.68	20.05	19.33	18.17	21.37	19.49	18.1	17.07	17.03		17.03	9.52
Operation Margin, %			29.12	30.86	29.51	27.99	29.65	26.37	24.71	22.97	23.42	23.43	23.42	12.76
Доходность FCF, %	1.087	1.4133	1.533	1.5477	1.3938	2.77	5.5	7.01	4.13	7.08	5.89

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %														11.46	13.88	11.49	10.43	10.25	10.74	11.41	9.85	11.4	10.19	10.88	22.31
ROA, %									8.72	12.17	3.04	7.84	5.66	6.97		6.83		6.3		7.23		7.07		6.68	9.67
ROIC, %																				28.04					20.87
ROS, %														17.37	18.48	16.61	16.7	16.44	15.65	16.89	16.44	19.14	16.32	16.61	9.51
ROCE, %									22.11	23.47	5.48	16.14	11.34	14.37		14.53		12.12		14.59		14.2		13.89	25.20
Рентаб EBITDA, %														23.7	25.25	22.57	22.75	21.21	22.41	23.22	22.48	25.82	22.17	23.07	16.53
Чистая рентаб, %														17.37	18.48	16.61	16.7	16.44	15.65	16.89	16.44	19.14	16.32	16.61	9.52
Operation Margin, %														21.78	25.25	21.47	21.08	19.54	22.41	21.59	22.48	25.82	20.38	21.2	12.76
Доходность FCF, %	0.4839	0.2823	0.4118	0.3838	0.357	0.3325	0.3179	1.331										0.3346				0.3538

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	74.1	74.44	60.07	57.34	23.97	17.12	20.83	17.46	14.99	18.67		18.67	15.17
P/BV	70.78	79.57	68.05	38.89	14.57	10.36	8.59	8.05	6.48	7.6		7.6	1.96
P/S	10.38	13.91	12.04	11.08	4.36	3.66	4.06	3.16	2.56	3.18		3.18	0.84
P/FCF		65.23	64.61	71.74	36.04	18.18	14.27	24.2	14.13	16.99	17.85	17.85	0.60
E/P		0.0134	0.0166	0.0174	0.0417	0.0584	0.048	0.0573	0.0716	0.0671	0.0639	0.0639	0.14
EV/EBITDA					12.47	10.42	13.58	10.64	9.95	12.27		12.27	5.26
EV/S						3.28	3.99	2.87	2.45	3.1	3.1	3.1	0.99
EV/FCF						16.3	14.02	21.96	14.53	20.75	20.73	20.75	-2.95
Debt/EBITDA							0.0199	0.006	0.0424	0.0601	0.0601	0.0601	0.25
Netdebt/Ebitda		-0.6879	-0.7484	-0.1956	-0.2299	-0.0552	-0.2024	-0.1588	-0.4283	-0.3249	-0.3247	-0.3249	0.09
Debt/Ratio							0.0073	0.0025	0.0163	0.0225	0.0225	0.0225	0.24
Debt/Equity							0.0123	0.0041	0.0265	0.0363	0.242	0.0363	0.59
Debt/Net Income							0.0299	0.0089	0.0613	0.089	0.0891	0.089	5.95
Бета										2.18	1.8421	1.8421	-0.18
Индекс Альтмана		37.4	29.83	27.68	13.29	9.68	8.04	8.35	7.27	8.08	7.3	7.3	1.27

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E											18.29	70.16		14.12	14.24	64.37	13.9	14.82	16.77	18.65	21.63	23.79	15.17
P/BV						69.78	36.32	12.55	10.11	8.32		8.04		5.67		6.6		6.05		7.6		9.84	1.96
P/S											3.44	12.18		2.37	2.42	10.58	2.27	2.43	2.74	3.18	3.72	4.07	0.84
P/FCF	206.66	354.22	242.86	260.58	280.14	300.72	314.59	75.13								298.83				282.63			0.60
E/P			0.0042	0.0029	0.0032	0.0037	0.0053	0.0145	0.0196	0.016		0.0143				0.0155				0.0171			0.14
EV/EBITDA												10.85		11.55		14.44	11.33	35.42	55.2	48.16	68.73	61.42	5.26
EV/S																		8.23	12.41	12.43	15.23	14.17	0.99
EV/FCF																		251.38	320.9	314.21			-2.95
Debt/EBITDA												0.0261		0.0087		0.0345		0.2063		0.2358		0.2274	0.25
Netdebt/Ebitda												-0.6897	4.17	-2.97	5.9	-2.02	4.14	-3.16	3.73	-1.2756	4.03	-3.69	0.09
Debt/Ratio																		0.0205		0.0225		0.0211	0.24
Debt/Equity																		0.0324		0.0363		0.0344	0.59
Debt/Net Income																		0.2837		0.3181		0.3158	5.95
Индекс Альтмана							23.11	8.98	6.55	5.89		5.85				5.23							1.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.46	3.96	4.7	5.44	4.7	5.2	5.44	5.42	6.43	6.43		8.9
Дивиденд		8	4.75	1	4.75	5.25	8.5	5.5	6	6.5	8	6.5
Див доход, ао, %		1.7336	1.1628	2.5	2.78	3.68	6.95	4.12	4.72	4.5	2.93	4.5	2.53
Дивиденды / прибыль, %	72.95	64.3	69.61	78.64	66.33	62.84	93.32	71.56	78.87	74.4		74.4	37.65

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.2998	1.2998	1.2998		5.2	2.97	5.44	2.97		5.43	2.97		5.93	3.46
Дивиденд	2.25			2.75	2.5		6	2.5	3	2.5		3	3		3.5	3
Див доход, ао, %	1.4191			1.8303	2.01		5.04	2.11	2.25	1.8009		2.85	2.65		3.01	2.12	2.53
Дивиденды / прибыль, %		61.34	70.26	71.14		191.65	453.52	289.76	211.93		287.66	143.87		306.99	153.68		37.65

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	608	630

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: CASTROLIND - Castrol India Limited

Отчетность Castrol India Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное