NSE: GHCL - GHCL Limited

Доходность за полгода: +28.32%
Сектор: Materials

GHCL Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.42 48.41 -88.81% 6.17 -12.18%
P/S 1.25 3.6 -65.33%
P/BV 1.44 5.15 -71.98%
P/FCF 7.13 -71.72 -109.94%
Ev/Ebitda 4.74 -11.89 -139.89%
Ev/S 1.17 3.75 -68.86%
Ev/FCF 5.92 -55.42 -110.68%
E/P 0.1639 0.0359 356.6%
IP Value Score
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 24.59 13.58 81.11% 26.09 -5.75%
ROE 26.65 7.66 248.14%
ROA 21.06 6.88 206.31%
ROIC 30.3 15.1 100.71%
ROS 23.03 7.51 206.47%
ROCE 25.02 16.23 54.15%
IP Profitability Score
7.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2346 -18.37 -101.28% 0.8206 -71.42%
Nеt Debt/Ebitda -0.3321 -18.68 -98.22%
Debt/Ratio 0.0527 0.165 -68.05%
Debt/Equity 0.1081 0.7131 -84.83%
Debt/Net Income 0.2504 4.56 -94.51%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.22 1.13 362.58% 3.39 53.9%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.8743 -100%
DSI 0.8571 0.8302 3.24%
Средний рост дивидендов 12.84 -10.25 -225.36%
Средний процент за 5 лет 3.39 1.48 129.12%
Средний процент для выплат 34.85 30.41 14.63%
Разница со средней разницей по сектору 4.09
IP Dividend Score
7.5/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 4.28 128.09 -96.66%
Импульс роста Ebitda 5 лет 15.91 5.09 212.57%
Импульс роста Net Income 5 лет 100.17 -104.89 -195.5%
Импульс роста FCF 5 лет 66.22 -587.79 -111.27%
Импульс роста EPS 5 лет 105.72 80.37 31.54%
IP Growth Score
6.4/10
IP Score
8.21/10

Похожие компании

PI Industries Limited

Jindal Stainless Limited

NMDC Limited

Hindustan Zinc Limited