Jindal Stainless Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.83 | 48.5 | -59.13% | 16.97 | +16.85% |
| P/S |
|
1.4 | 3.65 | -61.62% |
|
|
| P/BV |
|
3.74 | 5.17 | -27.59% |
|
|
| P/FCF |
|
8.88 | -2.36 | -475.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.79 | -40.61 | -129.03% |
|
|
| Ev/S |
|
1.53 | 3.85 | -60.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.53 | -13.25 | -232.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0914 | 0.0489 | 86.9% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.94 | 15.29 | -15.36% | 13.76 | -5.92% |
| ROE |
|
20.64 | 9.9 | 108.55% |
|
|
| ROA |
|
9.36 | 7.17 | 30.63% |
|
|
| ROIC |
|
15.16 | 15.1 | 0.4063% |
|
|
| ROS |
|
7.06 | 7.45 | -5.19% |
|
|
| ROCE |
|
19.71 | 12.86 | 53.24% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.22 | -8.3 | -114.67% | 1.25 | -2.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9698 | -8.55 | -111.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1964 | 0.1689 | 16.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6191 | 0.6172 | 0.3073% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.23 | 4.59 | -51.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.43/10
|
0.5668 | 1.1 | -48.54% | 2.24 | -74.65% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.8534 | 17.18% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8327 | 2.93% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.17 | -10.06 | -211.04% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.24 | 1.5 | 48.85% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
6.01 | 30.83 | -80.5% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5346 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
200.84 | 73.17 | 174.48% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
340.19 | 50.36 | 575.52% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
3704.28 | 74.39 | 4879.54% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
239.92 | 10.84 | 2113.28% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
2739.41 | 23.82 | 11400.46% |
IP Score
6.97/10
