PI Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.21 | 44.35 | -22.87% | 47.71 | -28.31% |
| P/S |
|
7.56 | 3.22 | 134.43% |
|
|
| P/BV |
|
6.59 | 4.28 | 53.77% |
|
|
| P/FCF |
|
38.92 | -2.27 | -1811.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.41 | -43.18 | -158.85% |
|
|
| Ev/S |
|
7.47 | 3.42 | 118.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
40.14 | -17.03 | -335.67% |
|
|
| E/P |
|
0.0305 | 0.0138 | 120.4% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.38 | 15.3 | 91.97% | 26.72 | +9.96% |
| ROE |
|
21.11 | 9.92 | 112.78% |
|
|
| ROA |
|
17.48 | 7.18 | 143.52% |
|
|
| ROIC |
|
19.38 | 15.1 | 28.37% |
|
|
| ROS |
|
22.09 | 7.45 | 196.33% |
|
|
| ROCE |
|
22.08 | 12.8 | 72.48% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0852 | -8.3 | -101.03% | 0.1516 | -43.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3112 | -8.66 | -96.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0177 | 0.1689 | -89.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0745 | 0.4658 | -84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1134 | 4.56 | -97.51% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.1/10
|
0.4434 | 1.06 | -58.13% | 0.3217 | +37.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 0.8429 | 374.53% | ||
| DSI |
|
1 | 0.834 | 19.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
17.19 | -9.07 | -289.53% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3217 | 1.51 | -78.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
10.71 | 30.83 | -65.26% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6157 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
130.19 | 116.55 | 11.7% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
191.53 | -4.64 | -4227.8% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
268.27 | -161.22 | -266.4% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
5847.48 | -510.33 | -1245.82% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
236.66 | 25.39 | 832.1% |
IP Score
7.12/10
