PI Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
37.39 | 32.65 | 14.51% | 47.71 | -21.63% |
| P/S |
|
7.08 | 5.76 | 22.89% |
|
|
| P/BV |
|
6.39 | 3.65 | 75.09% |
|
|
| P/FCF |
|
46.89 | 9.03 | 418.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.43 | 14.07 | 87.87% |
|
|
| Ev/S |
|
6.95 | 5.9 | 17.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.42 | 7.2 | 433.89% |
|
|
| E/P |
|
0.0223 | 0.0944 | -76.37% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.31 | 30.83 | -14.67% | 24.8 | 6.08% |
| ROE |
|
17.08 | 14.4 | 18.61% |
|
|
| ROA |
|
14.5 | 9.02 | 60.69% |
|
|
| ROIC |
|
19.38 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
18.94 | 22.2 | -14.68% |
|
|
| ROCE |
|
20.58 | 17.55 | 17.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0272 | 2.06 | -98.68% | 0.273 | -90.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4838 | 1.8494 | -126.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0055 | 0.1762 | -96.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0065 | 0.6928 | -99.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0378 | 5.28 | -99.28% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.1/10
|
0.435 | 1.6558 | -73.73% | 0.3268 | 33.12% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 0.7958 | 402.63% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8385 | 10.74% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.96 | -8.84 | -280.54% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3268 | 1.3448 | -75.7% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
11.3 | 26.78 | -57.81% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.2208 | -0.1994 | 512.19% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
131.83 | 127.98 | 3.01% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
164.86 | 5.21 | 3064.3% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
268.27 | -104.37 | -357.04% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
6300.84 | -586.39 | -1174.51% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
236.76 | 80.27 | 194.95% |
IP Score
6.97/10
