NSE: PIIND - PI Industries Limited

Доходность за полгода: +24.75%
Сектор: Materials

PI Industries Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 34.2 48.41 -29.36% 47.71 -28.32%
P/S 7.5 3.6 108.38%
P/BV 6.59 5.15 27.76%
P/FCF 36.16 -71.72 -150.43%
Ev/Ebitda 27.07 -11.89 -327.64%
Ev/S 7.17 3.75 91.51%
Ev/FCF 36.1 -55.42 -165.13%
E/P 0.0305 0.0359 -15.03%
IP Value Score
4.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 26.5 13.58 95.2% 24.8 6.86%
ROE 19.26 7.66 151.55%
ROA 15.62 6.88 127.2%
ROIC 19.38 15.1 28.37%
ROS 21.94 7.51 191.96%
ROCE 19.74 16.23 21.58%
IP Profitability Score
6.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0723 -18.37 -100.39% 0.273 -73.53%
Nеt Debt/Ebitda -1.24 -18.68 -93.38%
Debt/Ratio 0.0136 0.165 -91.74%
Debt/Equity 0.0574 0.7131 -91.95%
Debt/Net Income 0.0873 4.56 -98.08%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.13/10
 0.4455 1.13 -60.52% 0.3268 36.33%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.8743 -100%
DSI 0.9286 0.8302 11.85%
Средний рост дивидендов 10.98 -10.25 -207.2%
Средний процент за 5 лет 0.3268 1.48 -77.93%
Средний процент для выплат 11.3 30.41 -62.84%
Разница со средней разницей по сектору -0.6829
IP Dividend Score
3.3/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 131.83 128.09 2.92%
Импульс роста Ebitda 5 лет 164.86 5.09 3138.9%
Импульс роста Net Income 5 лет 268.27 -104.89 -355.76%
Импульс роста FCF 5 лет 6300.84 -587.79 -1171.95%
Импульс роста EPS 5 лет 236.76 80.37 194.59%
IP Growth Score
10/10
IP Score
6.9/10

Похожие компании

JSW Steel Limited

Vedanta Limited

Hindalco Industries Limited

Hindustan Zinc Limited