HFCL Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.53 | 56.41 | -29.93% | 28.14 | 40.46% |
| P/S |
|
2.92 | 5.21 | -43.95% |
|
|
| P/BV |
|
3.26 | 7.33 | -55.55% |
|
|
| P/FCF |
|
-14.86 | 114.89 | -112.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.54 | 14.74 | 59.77% |
|
|
| Ev/S |
|
3.07 | 5.21 | -41.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-22.53 | 136.43 | -116.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0365 | 0.1235 | -70.45% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.02 | 16.88 | -22.85% | 12.8 | 1.74% |
| ROE |
|
8.34 | 14.38 | -42.03% |
|
|
| ROA |
|
5.08 | 8.95 | -43.2% |
|
|
| ROIC |
|
8.5 | 22.06 | -61.45% |
|
|
| ROS |
|
7.39 | 7.96 | -7.19% |
|
|
| ROCE |
|
12.5 | 20.4 | -38.75% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.69 | 0.4506 | 274.8% | 1.48 | 14.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.13 | 0.183 | 515.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1514 | 0.0994 | 52.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.71 | 1.54 | 11.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.98 | -2.16 | -237.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.68/10
|
0.2691 | 0.974 | -72.37% | 0.4239 | -36.52% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8254 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8019 | 24.7% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
20 | -30.55 | -165.47% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4239 | 1.26 | -66.47% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
5.79 | 28.68 | -79.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7049 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
16.43 | 259.37 | -93.67% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
21.11 | 577.7 | -96.35% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
45.13 | 720.28 | -93.73% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
108425 | 919.96 | 11685.84% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
43.83 | 553.94 | -92.09% |
IP Score
5.24/10
