HLE Glascoat Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
48.06 | 45.83 | 4.88% | 201 | -76.09% |
| P/S |
|
3.6 | 3.02 | 19.47% |
|
|
| P/BV |
|
10.27 | 4.42 | 132.33% |
|
|
| P/FCF |
|
-104.13 | 11.98 | -969.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.88 | 13.08 | 90.27% |
|
|
| Ev/S |
|
3.88 | 3.34 | 16.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-82.82 | 4.04 | -2149.13% |
|
|
| E/P |
|
0.0154 | 0.1663 | -90.74% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.57 | 17.33 | -10.11% | 278.31 | -94.4% |
| ROE |
|
21.37 | 16.87 | 26.67% |
|
|
| ROA |
|
7.83 | 8.26 | -5.15% |
|
|
| ROIC |
|
13.42 | 17.52 | -23.38% |
|
|
| ROS |
|
7.49 | 10.48 | -28.52% |
|
|
| ROCE |
|
37.46 | 21.57 | 73.66% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.7191 | 0.7487 | 129.6% | 1.124 | 52.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.7514 | 0.3326 | 426.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2798 | 0.1797 | 55.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7634 | 6.31 | -87.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.57 | 35.04 | -89.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.5/10
|
0.1961 | 1.0594 | -81.49% | 0.2484 | -21.06% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.265 | 137.15% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8165 | 22.48% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.55 | -53.71 | -127.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2484 | 1.047 | -76.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.53 | 20.8 | 17.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8633 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
128.34 | 190.72 | -32.71% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
16579.42 | 409.03 | 3953.35% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-22.36 | 841.26 | -102.66% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
9568.54 | 1000 | 856.85% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1.3536 | 181.17 | -99.25% |
IP Score
5.41/10
