IKIO Lighting Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.47 | 71.35 | -50.29% | 46.43 | -23.61% |
| P/S |
|
4.91 | 5.22 | -6.04% |
|
|
| P/BV |
|
3.89 | 7.35 | -47.12% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -156.22 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.85 | 23.36 | -6.45% |
|
|
| Ev/S |
|
5.03 | 5.28 | -4.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-24.8 | -205.6 | -87.94% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0666 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.04 | 17.83 | 29.21% | 21.98 | +4.84% |
| ROE |
|
17.43 | 15.6 | 11.77% |
|
|
| ROA |
|
12.51 | 9.83 | 27.25% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 22.06 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.83 | 7.97 | 73.52% |
|
|
| ROCE |
|
15.38 | 19.23 | -19.99% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.697 | 0.956 | -27.09% | 1.19 | -41.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5575 | 0.4814 | 15.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1069 | 0.1108 | -3.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.42 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.16 | 0.7445 | 55.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.85/10
|
0.3436 | 0.9358 | -63.28% | 0.3436 | +0.0048% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.46 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8056 | 24.14% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -29.1 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3436 | 1.26 | -72.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 34.64 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5922 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
156.15 | 232.15 | -32.74% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
253.45 | 750.95 | -66.25% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
264.52 | 843.07 | -68.62% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-593.81 | 1049.74 | -156.57% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
21.77 | 479.34 | -95.46% |
IP Score
5.47/10
