NSE: ISEC - ICICI Securities Limited

Доходность за полгода: -2.06%
Дивидендная доходность: +5.18%
Сектор: Financials

ICICI Securities Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 14.38 59.63 -75.88% 17.15 -16.14%
P/S 6 10.05 -40.28%
P/BV 6.22 3.38 83.88%
P/FCF -3.48 6.13 -156.77%
Ev/Ebitda 12.12 119.55 -89.86%
Ev/S 10.13 12.37 -18.07%
Ev/FCF -7.01 8.02 -187.35%
E/P 0.0829 0.233 -64.42%
IP Value Score
6.88/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 83.59 58.1 43.86% 72.88 +14.68%
ROE 50.09 16.25 208.13%
ROA 8.24 4.56 80.69%
ROIC 14.71 10.28 43.16%
ROS 41.72 55.59 -24.94%
ROCE 15.77 24.47 -35.55%
IP Profitability Score
7/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 4.96 15.18 -67.3% 4.47 +10.96%
Nеt Debt/Ebitda 4.94 -2.52 -296.48%
Debt/Ratio 0.6586 0.3075 114.17%
Debt/Equity 4.3 36.38 -88.17%
Debt/Net Income 9.95 16.7 -40.43%
IP Debt Score
2.6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.18 1.22 324.6% 4.67 +10.83%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.14 -100%
DSI 0.7857 0.7529 4.36%
Средний рост дивидендов 12.69 -13.69 -192.69%
Средний процент за 5 лет 4.67 1.68 178.3%
Средний процент для выплат 57.92 29.97 93.23%
Разница со средней разницей по сектору 3.96
IP Dividend Score
8.22/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
 152.68 62.23 145.35%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 277.68 232.35 19.51%
Импульс роста Net Income за 5 лет 213.04 340.67 -37.46%
Импульс роста FCF за 5 лет 209.18 -16.53 -1365.46%
Импульс роста EPS за 5 лет 207.19 -543.36 -138.13%
IP Growth Score
10/10
IP Score
6.94/10

Похожие компании

Axis Bank Limited

Kotak Mahindra Bank Limited

ICICI Bank Limited

Life Insurance Corporation of India

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться