NSE: ISEC - ICICI Securities Limited

Доходность за полгода: +22.59%
Сектор: Financials

Отчетность ICICI Securities Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
103.36 80.13 140.16 199.22 178.74 183.97 204.67
Выручка, млрд ₹
12.09 11.24 14.03 18.59 17.04 16.09 24.37 32.17 33.27 49.45 33.27
Чистая прибыль, млрд ₹
2.94 2.39 3.39 5.58 4.91 5.42 10.68 13.83 11.18 16.97 11.18
EV, млрд ₹
63.6 100.64 266.55 270.7 230.12 412.06 230.12
EBIT, млрд ₹
4.82 4 -3.1 -0.7538 -1.4378 0.3326 5.6 8.87 7.5 6.09 7.5
EBITDA, млрд ₹
4.98 4.16 5.65 9.2 8.14 9 15.9 21.84 21.12 33.73 21.12
Баланс стоимость, млрд ₹
3.52 3.98 4.9 8.34 10.47 12.1 18.22 24.31 28.53 39.23 28.53
FCF, млрд ₹
2.01 2.15 1.4938 0.4876 22.67 -19.02 -16.5 -26.62 -8 -58.8 -8
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.21 2.32 1.6532 0.7115 22.89 -18.78 -16.1 -25.97 -6.74 -56.21 -6.74
Операционная прибыль, млрд ₹
4.83 4.01 5.51 9.08 7.78 7.13 13.91 21.23 20.37 32.64 20.37
Операционные расходы, млрд ₹
2.38 2.27 2.53 2.52 3.14 3.28 3.41 4.17 4.45 5.96 4.45
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.2874 -0.4949 -0.2163 0.3888 -1.0728 -2.74 -5.36 4.47
CAPEX, млрд ₹
0.1993 0.1724 0.1594 0.2239 0.2261 0.2339 0.407 0.641 1.2577 2.59 1.2577


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.8214 0.2641 1.2063 1.7707 18.84 5.42 3.09 7.74 2.41 0.7751 2.41
Short Term Investments ₹
7.71 6.13 7.62 13.2 15.25 26.68 41 51.82 65.5 111.74 65.5
Long term investments ₹
0.0122 0.0122 0.0212 0.0275 0.0296
Total Receivables ₹
2.36 3.15 7.45 10.25 5.33 1.6008 5.51 5 74.05 9.59 74.05
Total Current Assets ₹
11.54 11.51 17.33 26.16 44.91 39.07 78.13 132.48 141.21 242.65 141.21
Чистые активы, млрд ₹
0.2596 0.2547 0.2424 0.3121 0.3072 1.8572 1.4214 1.6358 2.4 2.4
Активы, млрд ₹
13.63 13.97 20.47 28.8 46.65 44.43 81.81 136.46 155.69 256.23 155.69
Short Term Debt ₹
2.27 1.7286 3.95 6.73 4.47 15.03 35.22 77.41 93.02 166.8 93.02
Long Term Debt ₹
1.52 35.21 1.0194 1.0827 166.8 1.0827
Задолженность, млрд ₹
10.11 9.99 15.58 20.46 36.17 32.33 63.59 112.16 127.16 217 127.16
Чистый долг, млрд ₹
1.4439 1.4645 2.75 4.95 -14.37 11.13 33.18 70.68 91.6 167.98 91.6
Долг, млрд ₹
4.47 16.55 70.43 78.43 94.1 333.59 94.1
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3035 0.2512 0.2767 0.4833 0.4126 0.8488 1.0448 2.69 5.36 9.87 5.36
Interest income ₹
0.2512 0.2767 0.5185 0.3952 0.8602 1.0728 2.74 4.47
Goodwill ₹
0.5778 0.6661 0.7375 0.5955 0.5601 0.4241 0.3735
Амортизация, млрд ₹
0.163 0.1596 8.75 9.96 9.58 8.67 10.3 12.97 13.63 27.64 13.63
Себестоимость, млрд ₹
4.88 4.95 5.99 6.99 6.12 5.69 7.05 8.75 8.54 10.87 8.54
Товарно материальные запасы ₹
0.277 0.3381 1.4127 0.3109 0.3766 5.33 5 28.09 67.41 1.5353 1.5353


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 10.51 17.31 14.48 17 33.11 42.69 34.54 52.22 34.54
Цена акции ао 259.8 406.8 462.7 791.75 497.35 718 886.55 886.55
Число акций ао, млн 322.14 322.73 322.2 322.14 322.49 324.25 323.9 323.6 324.91 323.6
FCF/акцию 6.67 4.63 1.5134 70.36 -58.97 -50.89 -82.17 -24.72 -180.97 -24.72


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 83.41 59.96 69.16 66.86 46.86 44.81 58.6 56.88 39.18 43.25 39.18 23.63
ROA, % 21.56 17.08 16.54 19.36 10.52 12.2 13.05 10.13 7.18 6.62 7.18 4.57
ROIC, % 35.51 17.41 20.53 14.71 14.71
ROS, % 24.3 21.25 24.13 30.01 28.8 33.68 43.81 42.98 33.59 34.31 33.59 62.82
ROCE, % 136.68 100.58 -63.22 -9.04 -13.73 2.75 30.72 36.49 26.29 15.52 26.29 3.78
Рентаб EBITDA, % 41.18 37.07 40.29 49.5 47.76 55.92 65.25 67.88 63.5 68.21 63.5 43.70
Чистая рентаб, % 24.3 21.25 24.13 30.01 28.8 33.68 43.81 42.98 33.59 34.31 33.59 62.82
Operation Margin, % 39.97 35.72 39.29 48.84 45.63 44.28 57.09 65.99 61.24 66.01 61.24 38.40
Доходность FCF, % 0.4718 28.29 -13.57 -8.28 -14.89 -4.35


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
18.53 16.33 25.86 18.66 14.47 12.39 14.39 12.39 19.73
P/BV
12.39 7.65 11.59 10.93 8.23 4.86 6.22 4.86 2.59
P/S
5.56 4.7 8.71 8.17 6.22 4.16 4.94 4.16 6.10
P/FCF
211.97 3.54 -7.37 -12.07 -6.72 -23 -25.58 -25.58 114.90
E/P
0.054 0.0612 0.0387 0.0536 0.0774 0.0608 0.0546 0.0546 0.51
EV/EBITDA
7.82 11.18 16.76 12.4 10.89 12.21 10.89 -242.53
EV/S
6.25 10.94 8.41 6.92 8.33 6.92 9.93
EV/FCF
-5.29 -16.15 -10.17 -28.77 -7.01 -28.77 113.64
Debt/EBITDA
0.5499 1.8388 4.43 3.59 4.45 9.89 4.45 -212.08
Netdebt/Ebitda
0.29 0.3517 0.486 0.5384 -1.7653 1.2366 2.09 3.24 4.34 4.98 4.34 -182.54
Debt/Ratio
0.3725 0.8609 0.5748 0.6044 1.3019 0.6044 0.33
Debt/Equity
1.3683 3.87 3.23 3.3 8.5 3.3 243.91
Debt/Net Income
3.05 6.6 5.67 8.42 19.66 8.42 17.24
Бета
1.3927 1.4684 1.4684 0.57
Индекс Альтмана
6.31 3.14 5.09 4.07 2.49 2.2 2.1 2.1 1.08


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2766 2.11 1.9266 2.49 2.22 2.95 3.86 4.75 7.26 6.87 6.87
Дивиденд
7.6 9.95 14.75 24.75 22.5 21.25 17 21.25
Див доход, ао, %
2.37 4 3.39 4.03 6 4.77 5.18 4.77 2.10
Дивиденды / прибыль, %
71.64 80.71 73.55 39.88 60.14 71.3 44.51 52.53 61.43 40.47 61.43 39.29


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
4494 4494