JSW Energy Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
49.23 | 46.63 | 5.57% | 31 | 58.83% |
| P/S |
|
7.38 | 6.23 | 18.52% |
|
|
| P/BV |
|
4.04 | 4.81 | -16.16% |
|
|
| P/FCF |
|
-12.1 | 58.43 | -120.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.84 | 20.98 | -0.6255% |
|
|
| Ev/S |
|
9.77 | 7.54 | 29.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-28.81 | 61.84 | -146.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0366 | 0.2283 | -83.97% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46.86 | 33.18 | 41.22% | 44.46 | 5.39% |
| ROE |
|
8.27 | 7.79 | 6.15% |
|
|
| ROA |
|
2.96 | 8.85 | -66.58% |
|
|
| ROIC |
|
4.18 | 10.58 | -60.53% |
|
|
| ROS |
|
15 | 22.68 | -33.87% |
|
|
| ROCE |
|
17.84 | 21.61 | -17.48% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.82 | 4.08 | 42.78% | 3.99 | 45.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.09 | 3.52 | 44.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5379 | 0.3141 | 71.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.13 | 1.55 | -27.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.19 | 8.28 | 119.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.63/10
|
0.6525 | 1.44 | -54.74% | 1.16 | -43.74% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5714 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.6923 | 44.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.67 | -0.7357 | -2365.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.16 | 2.21 | -47.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.35 | 23.46 | 89.05% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7893 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
38.84 | 68.94 | -43.66% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
47.85 | 42.3 | 13.12% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
56.62 | 155.81 | -63.66% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-298.57 | -14.18 | 2005.57% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
60.34 | 47.25 | 27.7% |
IP Score
4.59/10
