NSE: JSWENERGY - JSW Energy Limited

Доходность за полгода: +37.01%
Сектор: Utilities

Отчетность JSW Energy Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
113.88 155.75 117.53 112.11 120.18 113.08 90.03 328.72 487.82 515.38 471.04
Выручка, млрд ₹
93.8 99.69 82.63 80.49 91.38 82.73 69.22 81.67 103.32 114.86 103.32
Чистая прибыль, млрд ₹
13.5 13.96 6.29 0.7797 6.95 11 7.95 17.29 14.78 17.23 14.78
EV, млрд ₹
246.19 265.44 249.7 236.77 217.31 186.93 408.5 592.49 612.32 1 121.77 612.32
EBIT, млрд ₹
28.07 31.98 24.21 20.88 19.66 24.72 19.2 29.28 26.67 37.48 26.67
EBITDA, млрд ₹
35.97 41.49 33.9 30.54 31.3 36.4 30.87 40.59 38.36 53.82 38.36
Баланс стоимость, млрд ₹
75.18 85.36 103.68 111.1 118.22 116.46 145.07 174.15 186.29 208.32 186.29
FCF, млрд ₹
27.16 -0.2254 30.5 38.13 22.31 19.61 32.64 6.58 -21.52 -38.94 -21.52
Операционный денежный поток, млрд ₹
33.93 35.67 34.21 39.34 24.64 20.82 37 29.52 20.84 41.39 20.84
Операционная прибыль, млрд ₹
28.62 32.62 24.01 18.35 17.65 22.47 17.4 24.38 26.67 37.48 26.67
Операционные расходы, млрд ₹
11.5 15.03 15.05 15.45 16.63 12.61 15.95 16.81 22.82 10.33 22.82
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-15.33 -11.29 -10.02 -8.65 -8.96 -7.77 -8.44 2.83 4.08
CAPEX, млрд ₹
6.77 35.9 3.72 1.2076 2.33 1.2097 4.35 22.94 42.37 80.33 42.37


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
3.34 3.23 5.91 2.24 1.3216 1.5169 3.67 5.85 34.22 42.07 34.22
Short Term Investments ₹
13.86 0.7526 3.86 3.92 3.72 7.44 7.8 14.92 23.39 10.89 23.39
Long term investments ₹
2.53 2.33 9.31 14.09 21.26 20.97
Total Receivables ₹
13.55 31.72 25.04 15.56 21.46 29.65 29.22 22.21 25.9 18.14 25.9
Total Current Assets ₹
36.46 42.51 40.79 27.11 31.08 45.02 44.64 51.99 96.24 86.65 96.24
Чистые активы, млрд ₹
139.67 134.02 189.74 184.07 175.91 166.9 156.08 146.39 155.13 278.45 278.45
Активы, млрд ₹
194.2 281.37 285.89 267.21 259.26 251.12 264.36 309.32 487.42 582.69 487.42
Short Term Debt ₹
13.16 31.67 12.23 10.63 13.15 15.61 13.72 20.21 56.22 36.1 56.22
Long Term Debt ₹
80.62 119.48 131.26 108.21 92.4 82.81 69.72 69.22 194.29 277.31 194.29
Задолженность, млрд ₹
118.47 195.46 182.18 156.15 141.16 134.9 119.38 135.16 300.08 372.55 300.08
Чистый долг, млрд ₹
90.44 154.03 137.59 116.6 104.23 97.17 80.05 83.58 216.29 273.66 216.29
Долг, млрд ₹
93.78 151.15 143.49 118.84 105.55 98.42 83.44 89.43 250.51 313.41 250.51
Расходы на обслуживание долга ₹
10.18 13.62 15.6 13.46 10.84 9.82 8.43 6.31 8.44 20.53 8.44
Interest income ₹
11.7 13.85 10.54 8.42 7.45 8.79 1.8974 4.08
Goodwill ₹
0.2799 0.106 0.0966 0.8305 6.45 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
Амортизация, млрд ₹
7.9 9.51 9.69 9.66 11.64 11.68 11.67 11.31 11.69 16.33 11.69
Себестоимость, млрд ₹
53.68 52.04 43.58 46.69 57.1 47.65 35.44 38.94 59.37 67.05 59.37
Товарно материальные запасы ₹
5.48 6.49 5.97 5.36 4.55 6.4 3.95 9.01 9.87 8.31 9.87


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 5.79 7.76 2.88 3.01 4.1 6.53 4.95 10.5 8.99 10.47 8.99
Цена акции ао 85.05 60.85 92.4 68.65 69.35 67.8 300.5 287.6 409.05 763.25 763.25
Число акций ао, млн 1591.21 1645.38 1616.21 1641.91 1642.17 1647.07 1669.74 1645.91 1644.32 1645.38 1644.32
FCF/акцию 17.07 -0.137 18.87 23.22 13.59 11.91 19.55 4 -13.09 -23.67 -13.09


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 17.95 16.35 6.07 0.7018 5.88 9.44 5.48 9.93 7.93 8.27 7.93 12.30
ROA, % 6.95 4.96 2.2 0.2918 2.68 4.38 3.01 5.59 3.03 2.96 3.03 5.66
ROIC, % 6.75 10.25 7.57 4.13 0.8546 3.13 6.04 4.2 7.81 4.18 4.18 12.68
ROS, % 14.39 14 7.61 0.9687 7.61 13.3 11.49 21.17 14.3 15 14.3 13.04
ROCE, % 37.07 37.22 23.34 18.8 16.65 21.27 13.25 16.81 14.24 17.84 14.24 22.29
Рентаб EBITDA, % 38.34 41.62 41.02 37.94 34.25 44 44.6 49.7 37.13 46.86 37.13 35.50
Чистая рентаб, % 14.39 14 7.61 0.9687 7.61 13.3 11.49 21.17 14.3 15 14.3 13.04
Operation Margin, % 30.52 32.72 29.06 22.8 19.32 27.16 25.13 29.85 25.81 32.63 25.81 24.46
Доходность FCF, % 9.17 15.59 17.44 -0.1918 27.2 31.73 19.73 21.78 9.93 1.3488 -4.18


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
11.54 8.42 17.82 154.14 16.27 8.19 41.32 29.44 26.8 49.23 26.8 31.89
P/BV
2.07 1.3769 1.0813 1.0818 0.9565 0.7731 2.27 2.92 2.11 4.04 2.11 4.44
P/S
1.6604 1.1789 1.3567 1.4931 1.2375 1.0883 4.75 6.23 3.83 7.38 3.83 3.89
P/FCF
5.74 -521.42 3.68 3.15 5.07 4.59 10.07 74.14 -23.95 -21.89 -21.89 -21.80
E/P
0.0866 0.1187 0.0561 0.0065 0.0615 0.1222 0.0242 0.0354 0.0287 0.0314 0.0314 0.02
EV/EBITDA
6.85 6.4 7.37 7.75 6.94 5.14 13.23 14.6 15.96 20.84 15.96 15.79
EV/S
2.62 2.66 3.02 2.94 2.38 2.26 5.9 7.25 5.93 9.77 5.93 5.46
EV/FCF
9.07 -1177.65 8.19 6.21 9.74 9.53 12.51 90.05 -28.45 -28.81 -28.45 -34.15
Debt/EBITDA
2.61 3.64 4.23 3.89 3.37 2.7 2.7 2.2 6.53 5.82 6.53 3.66
Netdebt/Ebitda
2.51 3.71 4.06 3.82 3.33 2.67 2.59 2.06 5.64 5.09 5.64 3.48
Debt/Ratio
0.4829 0.5372 0.5019 0.4447 0.4071 0.3919 0.3156 0.2891 0.514 0.5379 0.514 0.35
Debt/Equity
1.2474 1.7708 1.3839 1.0697 0.8928 0.8451 0.5752 0.5135 1.3447 1.5045 1.3447 1.18
Debt/Net Income
6.95 10.83 22.81 152.41 15.18 8.95 10.49 5.17 16.95 18.19 16.95 7.43
Бета
1.3767 1.7585 1.7585 1.15
Индекс Альтмана
3.04 2.15 1.9844 2.13 2.27 2.26 3.28 3.78 2.56 2.43 2.43 -11.66


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.84 3.82 3.95 3.93 1.1854 0.0431 1.9786 1.6428 3.29 3.47 3.47
Дивиденд
2 2 2 0.5 1 1 2 2 2 2 2
Див доход, ао, %
2.04 2.8 0.7208 0.7622 1.4523 1.8295 1.0159 1.5117 0.7891 0.6525 0.7891 2.20
Дивиденды / прибыль, %
28.31 28.29 62.43 152.03 0.62 17.99 20.65 19.02 23.47 20.13 23.47 29.45


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2310 2310