KIOCL Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
50.02 | 32.64 | 53.25% | 33.94 | 47.39% |
| P/S |
|
6.63 | 5.76 | 15.1% |
|
|
| P/BV |
|
5.11 | 3.65 | 40.22% |
|
|
| P/FCF |
|
-15.92 | 9.03 | -276.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-122.37 | 14.03 | -972.45% |
|
|
| Ev/S |
|
6.65 | 5.91 | 12.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-14.01 | 7.11 | -297.07% |
|
|
| E/P |
|
-0.0084 | 0.0944 | -108.9% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-5.43 | 30.94 | -117.57% | 5.93 | -191.64% |
| ROE |
|
-4.88 | 12.71 | -138.38% |
|
|
| ROA |
|
-3.32 | 8.6 | -138.64% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 16.04 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-6.33 | 22.2 | -128.51% |
|
|
| ROCE |
|
-5.45 | 19.68 | -127.69% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-5.13 | 2.05 | -349.81% | -0.9208 | 457.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3427 | 1.8452 | -118.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1465 | 0.1752 | -16.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.215 | 0.6464 | -66.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-4.41 | 5.24 | -184.07% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.93/10
|
0.3716 | 1.6558 | -77.56% | 1.0057 | -63.05% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7958 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8385 | 2.22% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.35 | -8.84 | -228.47% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.0057 | 1.3448 | -25.22% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
47.54 | 23.89 | 98.96% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.2842 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-3.69 | 127.8 | -102.89% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-176.49 | 5.34 | -3405.06% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-291.62 | -103.76 | 181.05% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-177.35 | -584.59 | -69.66% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-296.08 | 80.08 | -469.73% |
IP Score
3.65/10
