Gujarat Fluorochemicals Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
78.97 | 48.41 | 63.13% | 20.11 | 292.64% |
| P/S |
|
8.02 | 3.6 | 122.91% |
|
|
| P/BV |
|
5.79 | 5.15 | 12.25% |
|
|
| P/FCF |
|
-64.55 | -71.72 | -9.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
39.95 | -11.89 | -435.96% |
|
|
| Ev/S |
|
8.47 | 3.75 | 126.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-77.83 | -55.42 | 40.44% |
|
|
| E/P |
|
0.0145 | 0.0359 | -59.61% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.2 | 13.58 | 56.12% | 29.81 | -28.89% |
| ROE |
|
7.33 | 7.66 | -4.3% |
|
|
| ROA |
|
4.71 | 6.88 | -31.49% |
|
|
| ROIC |
|
19.2 | 15.1 | 27.18% |
|
|
| ROS |
|
10.16 | 7.51 | 35.2% |
|
|
| ROCE |
|
10.47 | 16.23 | -35.54% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.21 | -18.37 | -112.04% | 1.72 | 28.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.09 | -18.68 | -111.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2173 | 0.165 | 31.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4738 | 0.7131 | -33.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.61 | 4.56 | 1.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.3/10
|
0.1157 | 1.13 | -89.75% | 0.1586 | -27.06% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.4293 | 132.93% |
|
|
| DSI |
|
0.875 | 0.8302 | 5.39% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-33.33 | -10.25 | 225.36% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1586 | 1.48 | -89.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
7.25 | 30.41 | -76.16% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.01 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
64.24 | 128.09 | -49.85% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
26.38 | 5.09 | 418.27% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
121.54 | -104.89 | -215.87% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-28.32 | -587.79 | -95.18% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
121.6 | 80.37 | 51.3% |
IP Score
4.47/10
