NSE: FLUOROCHEM - Gujarat Fluorochemicals Limited

Доходность за полгода: +30.37%
Сектор: Materials

Gujarat Fluorochemicals Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 23.97 32.64 -26.58% 20.11 19.15%
P/S 5.6 5.76 -2.78%
P/BV 5.77 3.65 58.22%
P/FCF 3987.14 9.03 44030.14%
Ev/Ebitda 15.6 14.03 11.18%
Ev/S 5.86 5.91 -0.7573%
Ev/FCF 4421.31 7.11 62101.93%
E/P 0.0442 0.0944 -53.17%
IP Value Score
4.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 37.6 30.94 21.54% 29.81 26.15%
ROE 24.07 12.71 89.35%
ROA 15.87 8.6 84.49%
ROIC 19.2 16.04 19.73%
ROS 23.38 22.2 5.32%
ROCE 34.45 19.68 75%
IP Profitability Score
7.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.7088 2.05 -65.5% 1.7158 -58.69%
Nеt Debt/Ebitda 0.6976 1.8452 -62.2%
Debt/Ratio 0.181 0.1752 3.32%
Debt/Equity 0.2744 0.6464 -57.54%
Debt/Net Income 1.1402 5.24 -78.25%
IP Debt Score
9.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.5/10
 0.2041 1.6558 -87.67% 0.1597 27.83%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.7958 -100%
DSI 0.75 0.8385 -10.56%
Средний рост дивидендов -100 -8.84 1031.45%
Средний процент за 5 лет 0.1597 1.3448 -88.13%
Средний процент для выплат 7.25 23.89 -69.67%
Разница со средней разницей по сектору -1.4517
IP Dividend Score
1.37/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 64.24 127.8 -49.73%
Импульс роста Ebitda 5 лет 26.38 5.34 394.01%
Импульс роста Net Income 5 лет 121.54 -103.76 -217.14%
Импульс роста FCF 5 лет -28.32 -584.59 -95.16%
Импульс роста EPS 5 лет 121.6 80.08 51.85%
IP Growth Score
6.4/10
IP Score
5.78/10

Похожие компании

Tata Steel Limited

JSW Steel Limited

Vedanta Limited

Hindustan Zinc Limited