KNR Constructions Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.24 | 96.95 | -90.47% | 41.88 | -77.94% |
| P/S |
|
1.62 | 22.05 | -92.67% |
|
|
| P/BV |
|
2.05 | 10.33 | -80.12% |
|
|
| P/FCF |
|
-16.81 | 69.4 | -124.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.71 | 58.3 | -88.49% |
|
|
| Ev/S |
|
1.82 | 22.31 | -91.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-20.29 | 135.09 | -115.02% |
|
|
| E/P |
|
0.1161 | 0.0939 | 23.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.12 | 3.74 | 626.05% | 26.32 | +3.05% |
| ROE |
|
24.55 | 12.89 | 90.47% |
|
|
| ROA |
|
15.32 | 10.69 | 43.37% |
|
|
| ROIC |
|
13.55 | 16.34 | -17.07% |
|
|
| ROS |
|
17.5 | 37.03 | -52.74% |
|
|
| ROCE |
|
29.97 | 18.53 | 61.72% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.05 | 1.37 | -23.27% | 1.1 | -4.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7519 | 0.9887 | -23.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2175 | 0.1537 | 41.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.76 | 9.14 | -69.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.62 | 5.05 | -67.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.2/10
|
0.0755 | 0.8193 | -90.78% | 0.1335 | -43.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8302 | 20.45% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.33 | -25.05 | -113.3% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1335 | 1.17 | -88.64% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
5.61 | 19 | -70.49% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7438 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
86.72 | 150.57 | -42.41% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
73.83 | 422.52 | -82.53% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
192.8 | 805.46 | -76.06% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2082.25 | 997.79 | -308.69% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
192.77 | 53.7 | 258.98% |
IP Score
6.41/10
