NSE: MAHABANK - Bank of Maharashtra

Доходность за полгода: -24.98%
Дивидендная доходность: +3.71%
Сектор: Financials

Bank of Maharashtra

80.0080.0072.0072.0064.0064.0056.0056.0048.0048.0040.0040.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
10.32 59.89 -82.78% 14.05 -26.55%
P/S 1.79 10.09 -82.28%
P/BV 2.11 3.39 -37.72%
P/FCF 2.11 7.09 -70.28%
Ev/Ebitda 81.07 119.71 -32.28%
Ev/S 0.8262 12.41 -93.34%
Ev/FCF 1.72 8.08 -78.75%
E/P 0.1709 0.2103 -18.74%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
1.02 58.11 -98.25% 50.58 -97.98%
ROE 22.84 16.24 40.59%
ROA 1.42 4.56 -68.94%
ROIC 10.97 10.28 6.78%
ROS 17.33 55.59 -68.82%
ROCE 0.0802 24.47 -99.67%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
32.24 101.93 -68.37% 14.16 +127.72%
Nеt Debt/Ebitda -94.36 -87.44 7.92%
Debt/Ratio 0.0251 0.3075 -91.83%
Debt/Equity 3.58 266.15 -98.66%
Debt/Net Income 1.9 16.7 -88.65%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.28/10
3.71 1.21 205.61% 4.28 -13.3%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.14 -12.21%
DSI 0.7143 0.7541 -5.28%
Средний рост дивидендов -10.87 -12.56 -13.41%
Средний процент за 5 лет 4.28 1.68 154.42%
Средний процент для выплат 45.05 29.97 50.31%
Разница со средней разницей по сектору 2.5

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
288.71 102.68 181.17%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -96.94 628.25 -115.43%
Импульс роста Net Income за 5 лет 920.91 825.26 11.59%
Импульс роста FCF за 5 лет 1883.55 388.63 384.66%
Импульс роста EPS за 5 лет -149.5 -393.49 -62.01%
IP Score
5.95/10

Похожие компании

State Bank of India

Bajaj Finance Limited

ICICI Bank Limited

Life Insurance Corporation of India

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке