Motilal Oswal Financial Services Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.17 | 62.4 | -83.71% | 53.58 | -81.03% |
| P/S |
|
3.48 | 8.48 | -58.95% |
|
|
| P/BV |
|
2.83 | 3.21 | -11.82% |
|
|
| P/FCF |
|
3.53 | 11.2 | -68.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.36 | 99.44 | -91.59% |
|
|
| Ev/S |
|
3.71 | 10.23 | -63.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.38 | 17.52 | -46.49% |
|
|
| E/P |
|
0.2449 | 0.3453 | -29.08% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.43 | 27.67 | 60.58% | 46.02 | -3.45% |
| ROE |
|
27.96 | 14.6 | 91.53% |
|
|
| ROA |
|
7.67 | 3.97 | 93.05% |
|
|
| ROIC |
|
5.01 | 10.28 | -51.25% |
|
|
| ROS |
|
34.23 | 45.08 | -24.07% |
|
|
| ROCE |
|
15.62 | -13 | -220.13% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.68 | 25.18 | -65.54% | 7.56 | 14.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5284 | -10.72 | -104.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8637 | 0.4043 | 113.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
64.46 | 338.61 | -80.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.26 | 22.51 | -49.96% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.38/10
|
0.5537 | 1.21 | -54.32% | 0.8928 | -37.98% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1 | 81.1% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7471 | 14.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
19.09 | -14.5 | -231.71% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8928 | 1.66 | -46.11% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.03 | 36.34 | -17.37% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6584 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
202.75 | 180.7 | 12.2% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
184.81 | 496.05 | -62.74% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1231.22 | 903.72 | 36.24% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
220.96 | -744.69 | -129.67% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
233.83 | -532.73 | -143.89% |
IP Score
6.45/10
