Motilal Oswal Financial Services Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.28 | 59.63 | -82.76% | 52.19 | -80.3% |
| P/S |
|
4.14 | 10.05 | -58.85% |
|
|
| P/BV |
|
2.86 | 3.38 | -15.41% |
|
|
| P/FCF |
|
3.53 | 7.21 | -51.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.2 | 119.55 | -93.14% |
|
|
| Ev/S |
|
5.53 | 12.37 | -55.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.88 | 8.02 | 48.04% |
|
|
| E/P |
|
0.2449 | 0.3109 | -21.22% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
67.4 | 58.11 | 15.99% | 56.97 | +18.32% |
| ROE |
|
32.58 | 16.24 | 100.59% |
|
|
| ROA |
|
8.9 | 4.56 | 95.27% |
|
|
| ROIC |
|
5.01 | 10.28 | -51.25% |
|
|
| ROS |
|
40.22 | 55.59 | -27.64% |
|
|
| ROCE |
|
45.71 | 24.47 | 86.82% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.36 | 101.93 | -96.7% | 5.72 | -41.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.07 | -87.44 | -102.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4319 | 0.3075 | 40.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
32.23 | 266.19 | -87.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.63 | 16.7 | -66.28% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.23/10
|
1.29 | 1.21 | 6.73% | 0.5376 | +139.94% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.14 | -12.21% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7552 | 22.96% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.99 | -12.4 | -180.54% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5376 | 1.68 | -68.04% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.04 | 29.97 | -3.13% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0813 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
157.68 | 117.89 | 33.75% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
267.7 | 688.28 | -61.11% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
1231.22 | 910.74 | 35.19% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
220.96 | 525.64 | -57.96% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
233.83 | -510.76 | -145.78% |
IP Score
6.76/10
