NSE: NHPC - NHPC Limited

Доходность за полгода: -19.36%
Дивидендная доходность: +2.09%
Сектор: Utilities

NHPC Limited

120.00120.00110.00110.00100.00100.0090.0090.0080.0080.0070.0070.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
23.57 43.64 -45.99% 11.5 +104.89%
P/S 8.87 5.77 53.66%
P/BV 1.95 4.25 -54.25%
P/FCF -840.63 13.38 -6383.84%
Ev/Ebitda 19.38 17.4 11.39%
Ev/S 12.32 7.19 71.33%
Ev/FCF -1989.12 -5.94 33379.47%
E/P 0.0723 0.1754 -58.78%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
63.53 47.95 32.5% 66.89 -5.01%
ROE 9.59 -374.34 -102.56%
ROA 4.04 8.04 -49.73%
ROIC 9.38 10.58 -11.41%
ROS 37.63 22 71.07%
ROCE 11.27 32.16 -64.95%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
5.65 3.46 63.4% 4.69 +20.37%
Nеt Debt/Ebitda 5.42 3.21 68.87%
Debt/Ratio 0.3706 0.3187 16.28%
Debt/Equity 0.6466 1.43 -54.92%
Debt/Net Income 9.54 8.62 10.67%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.23/10
2.09 1.29 62.5% 5.4 -61.3%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.29 -100%
DSI 0.9286 0.7026 32.17%
Средний рост дивидендов 5.02 3.68 36.42%
Средний процент за 5 лет 5.4 2.26 139%
Средний процент для выплат 49 23.46 108.86%
Разница со средней разницей по сектору 0.8038

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-2.08 58.76 -103.54%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -11.47 48.18 -123.81%
Импульс роста Net Income за 5 лет 25.63 140.96 -81.82%
Импульс роста FCF за 5 лет -84.3 78.16 -207.86%
Импульс роста EPS за 5 лет 20.27 31.51 -35.67%
IP Score
4.37/10

Похожие компании

Adani Green Energy Limited

Adani Transmission Limited

Adani Total Gas Limited

NTPC Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке