NSE: NHPC - NHPC Limited

Доходность за полгода: +0.2495%
Сектор: Utilities

NHPC Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 10.35 32.67 -68.33% 11.5 -10.06%
P/S 3.81 3.3 15.41%
P/BV 0.968 3.72 -73.98%
P/FCF -187.07 -15.1 1138.93%
Ev/Ebitda 9.93 14.34 -30.78%
Ev/S 6.5 4.78 35.82%
Ev/FCF -257.16 -23.3 1003.6%
E/P 0.0778 -0.0283 -374.81%
IP Value Score
6.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 65.43 34.32 90.64% 68.68 -4.73%
ROE 10.58 6.18 71.07%
ROA 4.53 4.95 -8.45%
ROIC 9.38 0 0%
ROS 36.8 9.52 286.61%
ROCE 13.73 14.39 -4.6%
IP Profitability Score
5.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.26 3.87 9.99% 4.15 2.51%
Nеt Debt/Ebitda 4.11 3.66 12.14%
Debt/Ratio 0.3431 0.3567 -3.81%
Debt/Equity 0.8006 1.6576 -51.71%
Debt/Net Income 7.57 8.74 -13.43%
IP Debt Score
4.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.05/10
 3.62 2.39 51.63% 5.27 -31.32%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.3571 -100%
DSI 0.8571 0.717 19.55%
Средний рост дивидендов 5.49 4.52 21.51%
Средний процент за 5 лет 5.27 2.16 143.93%
Средний процент для выплат 49.48 22.89 116.19%
Разница со средней разницей по сектору 1.2327 -0.6823 -280.67%
IP Dividend Score
7.31/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -2.08 68.94 -103.02%
Импульс роста Ebitda 5 лет -24.07 42.29 -156.92%
Импульс роста Net Income 5 лет 25.63 155.81 -83.55%
Импульс роста FCF 5 лет 368.73 -14.17 -2702.19%
Импульс роста EPS 5 лет 20.33 51.55 -60.56%
IP Growth Score
3.6/10
IP Score
5.44/10

Похожие компании

Adani Total Gas Limited

Adani Power Limited

Power Grid Corporation of India Limited

NTPC Limited