NHPC Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.56 | 46.63 | -49.48% | 11.5 | 104.83% |
| P/S |
|
8.87 | 6.23 | 42.29% |
|
|
| P/BV |
|
1.95 | 4.81 | -59.59% |
|
|
| P/FCF |
|
-28.16 | 58.43 | -148.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.78 | 20.98 | 3.86% |
|
|
| Ev/S |
|
11.87 | 7.54 | 57.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-64.21 | 61.84 | -203.82% |
|
|
| E/P |
|
0.0723 | 0.2283 | -68.34% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.49 | 33.18 | 64.22% | 68.68 | -20.66% |
| ROE |
|
9.36 | 7.79 | 20.2% |
|
|
| ROA |
|
3.88 | 8.85 | -56.09% |
|
|
| ROIC |
|
9.38 | 10.58 | -11.41% |
|
|
| ROS |
|
37.63 | 22.68 | 65.91% |
|
|
| ROCE |
|
9.26 | 21.61 | -57.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.19 | 4.08 | 51.82% | 4.15 | 49.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.51 | 3.52 | 56.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3484 | 0.3141 | 10.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6077 | 1.55 | -60.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.97 | 8.28 | 8.24% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.73/10
|
2.69 | 1.44 | 86.57% | 5.27 | -48.96% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5714 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.6923 | 23.8% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-17.92 | -0.7357 | 2336.05% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.27 | 2.21 | 138.47% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.48 | 23.46 | 110.91% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.25 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-2.08 | 68.94 | -103.02% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-24.07 | 42.3 | -156.9% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
25.63 | 155.81 | -83.55% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
368.73 | -14.18 | -2700.35% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
20.33 | 47.25 | -56.97% |
IP Score
4.71/10
