Adani Transmission Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
94.71 | 46.63 | 103.1% | 103.35 | -8.35% |
| P/S |
|
8.95 | 6.23 | 43.68% |
|
|
| P/BV |
|
9.33 | 4.81 | 93.71% |
|
|
| P/FCF |
|
-105.07 | 58.43 | -279.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.09 | 20.98 | 19.62% |
|
|
| Ev/S |
|
11.52 | 7.54 | 52.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-165.48 | 61.84 | -367.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0129 | 0.2283 | -94.35% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.9 | 33.18 | 38.34% | 44.42 | 3.33% |
| ROE |
|
11.65 | 7.79 | 49.48% |
|
|
| ROA |
|
2.48 | 8.85 | -71.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.58 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.45 | 22.68 | -58.34% |
|
|
| ROCE |
|
9.58 | 21.61 | -55.69% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.62 | 4.08 | 37.72% | 5.52 | 1.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.59 | 3.52 | 58.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6354 | 0.3141 | 102.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9225 | 1.55 | -40.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
27.29 | 8.28 | 229.35% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.44 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.29 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.6923 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -0.7357 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.21 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0.1194 | 23.46 | -99.49% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.44 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
76.71 | 68.94 | 11.27% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
100.13 | 42.3 | 136.71% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
96.08 | 155.81 | -38.34% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-166.43 | -14.18 | 1073.7% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
78.07 | 47.25 | 65.23% |
IP Score
3.52/10
