The Tata Power Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.02 | 32.67 | -41.77% | 31.79 | -40.17% |
| P/S |
|
1.1517 | 3.3 | -65.09% |
|
|
| P/BV |
|
1.8555 | 3.72 | -50.12% |
|
|
| P/FCF |
|
-139.74 | -15.1 | 825.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.46 | 14.34 | -41.04% |
|
|
| Ev/S |
|
2.04 | 4.78 | -57.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-225.81 | -23.3 | 869.06% |
|
|
| E/P |
|
0.048 | -0.0283 | -269.55% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.08 | 34.32 | -29.84% | 24.74 | -2.69% |
| ROE |
|
11.59 | 6.18 | 87.43% |
|
|
| ROA |
|
2.6 | 4.95 | -47.51% |
|
|
| ROIC |
|
4.87 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
6.05 | 9.52 | -36.39% |
|
|
| ROCE |
|
28.74 | 14.39 | 99.76% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.99 | 3.87 | 3.11% | 4.86 | -17.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.67 | 3.66 | 0.2173% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4123 | 0.3567 | 15.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.8384 | 1.6576 | 10.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.86 | 8.74 | 81.44% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.03/10
|
0.8128 | 2.39 | -65.95% | 1.2224 | -33.51% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3571 | 47.37% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.717 | 39.48% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.01 | 4.52 | 77.23% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.2224 | 2.16 | -43.42% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.72 | 22.89 | 86.65% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.5745 | -0.6823 | 130.79% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
115.21 | 68.94 | 67.12% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
18.68 | 42.29 | -55.83% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
263.31 | 155.81 | 68.99% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-149.24 | -14.17 | 953.21% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
149.55 | 51.55 | 190.11% |
IP Score
5.35/10
