The Tata Power Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.26 | 46.63 | -24.39% | 31.79 | 10.91% |
| P/S |
|
2.12 | 6.23 | -65.96% |
|
|
| P/BV |
|
3.4 | 4.81 | -29.37% |
|
|
| P/FCF |
|
-27.39 | 58.43 | -146.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.22 | 20.98 | -22.69% |
|
|
| Ev/S |
|
2.85 | 7.54 | -62.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-68.96 | 61.84 | -211.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0532 | 0.2283 | -76.7% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.55 | 33.18 | -47.11% | 24.74 | -29.08% |
| ROE |
|
11.42 | 7.79 | 46.63% |
|
|
| ROA |
|
2.65 | 8.85 | -70.06% |
|
|
| ROIC |
|
4.87 | 10.58 | -54.03% |
|
|
| ROS |
|
6.02 | 22.68 | -73.46% |
|
|
| ROCE |
|
18.25 | 21.61 | -15.55% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.63 | 4.08 | 13.56% | 4.86 | -4.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.13 | 3.52 | 17.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3579 | 0.3141 | 13.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1 | 1.55 | -35.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.51 | 8.28 | 63.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.15/10
|
0.4593 | 1.44 | -68.14% | 1.22 | -62.43% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5714 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.6923 | 44.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.68 | -0.7357 | -1007.44% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.22 | 2.21 | -44.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.72 | 23.46 | 82.09% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9825 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
115.21 | 68.94 | 67.12% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
18.68 | 42.3 | -55.84% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
263.31 | 155.81 | 68.99% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-149.24 | -14.18 | 952.47% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
149.55 | 47.25 | 216.51% |
IP Score
4.93/10
