NSE: TATAPOWER - The Tata Power Company Limited

Доходность за полгода: +7.53%
Сектор: Utilities

Отчетность The Tata Power Company Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
293.62 243.78 235.76 277.35 262.99 215 169.51 462.25 766.12 774.98 694.51
Выручка, млрд ₹
343.67 374.8 278.82 293.31 295.59 285.53 319.57 418.47 551.09 614.49 551.09
Чистая прибыль, млрд ₹
1.6783 8.73 7.45 24.77 21.91 10.17 11.27 17.41 33.36 36.96 33.36
EV, млрд ₹
634.5 508.05 757 738.28 693.37 638.25 860.05 1 299.99 1 122 1 748.74 1 122
EBIT, млрд ₹
49.43 55.18 33.08 52.17 52.34 64.53 59.11 65.8 98.31 69.97 98.31
EBITDA, млрд ₹
71.17 78.95 52.8 75.63 76.27 90.86 86.56 97.02 132.7 107.84 132.7
Баланс стоимость, млрд ₹
158.19 164.98 132.79 167.6 182.21 195.66 223.22 224.42 287.87 323.55 287.87
FCF, млрд ₹
24.87 57.67 36.36 28.03 9.98 51.5 51.22 -5.75 -4.97 -25.36 -4.97
Операционный денежный поток, млрд ₹
59.81 97.54 69.58 63.64 45.74 73.75 84.58 66.93 71.59 107.97 71.59
Операционная прибыль, млрд ₹
49.43 55.18 32.92 51.34 45.92 54.26 43.24 45.56 45.92 69.97 45.92
Операционные расходы, млрд ₹
65.47 67.6 43.2 49.34 45.88 46.62 56.34 75.05 128.39 58.87 128.39
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-31.39 -33.54 -38.8 -43.55 -40.1 -38.59 -43.72 8.12 5.14
CAPEX, млрд ₹
34.94 39.86 33.22 35.6 35.76 22.26 33.36 72.68 76.56 133.33 76.56


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
12.79 10.09 8.35 10.61 6.45 18.62 37.83 30.77 41.9 91.52 41.9
Short Term Investments ₹
6.06 4.63 10.98 4.36 3.09 7 5 4.11 88.55 14.78 88.55
Long term investments ₹
23.22 24.82 110.71 104.78 116.01 124.77
Total Receivables ₹
102.48 110.16 83.75 78.16 130.96 -9.61 123.35 154.33 127.76 100.31 127.76
Total Current Assets ₹
149.16 158.74 127.08 116.83 157.67 182.75 194.19 246.32 310.92 272.64 310.92
Чистые активы, млрд ₹
400.93 409.79 339.54 451.56 430.84 436.77 462.74 523.49 588 498.36 498.36
Активы, млрд ₹
754.43 777.07 821.36 837.37 841.62 897.48 988.51 1 128.85 1 283.49 1 395.53 1 283.49
Short Term Debt ₹
82.23 58.24 236.57 262.33 173.45 160.4 135.18 152.58 187.04 125.55 187.04
Long Term Debt ₹
321.27 224.14 251.43 223.56 311.37 326.95 300.45 359.37 342.19 373.92 342.19
Задолженность, млрд ₹
571.31 586.28 669.88 649.62 637.74 678.5 736.02 868.56 941.45 1 012.21 941.45
Чистый долг, млрд ₹
395.63 391.12 477.2 472.83 478.39 500.54 429.23 481.18 487.33 445.38 487.33
Долг, млрд ₹
403.51 282.38 488 485.89 484.82 487.36 435.63 511.95 529.23 499.47 529.23
Расходы на обслуживание долга ₹
33.6 32.68 31.4 33.67 38.25 43.21 37.9 35.9 43.72 46.33 43.72
Interest income ₹
36.15 19.14 19.9 26.6 32.27 31.37 2.93 5.14
Goodwill ₹
57.24 63.32 66.26 46.77 17.32 16.42 16.42 16.42 17.95 18.58 18.58
Амортизация, млрд ₹
21.74 23.76 19.72 23.46 23.93 26.34 27.45 31.22 34.39 37.86 34.39
Себестоимость, млрд ₹
230.53 240.84 195.74 203.19 205.71 186.78 221.05 299.54 380.03 485.64 380.03
Товарно материальные запасы ₹
18.44 18.06 16 16.23 17.06 17.52 18.85 42.32 39.43 44.2 39.43


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.49 2.83 5.93 5.4 3.83 4.44 4.22 5.22 10 11.08 10
Цена акции ао 67.9 75.9 93.5 76.8 56.5 75.65 220.95 207.7 332.15 485.25 485.25
Число акций ао, млн 3335.97 3335.97 3335.97 3335.97 3335.97 3335.97 3335.97 3335.97 3335.97 3335.97 3335.97
FCF/акцию 7.46 17.29 10.9 8.4 2.99 15.44 15.35 -1.724 -1.4895 -7.6 -1.4895


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 1.0609 5.29 5.61 14.78 12.02 5.2 5.05 7.76 11.59 11.42 11.59 12.30
ROA, % 0.2225 1.1239 0.9076 2.96 2.6 1.1336 1.1405 1.5427 2.6 2.65 2.6 5.66
ROIC, % 0.1512 1.1203 3.07 1.8699 4.43 3.9 2.22 2.51 3.43 4.87 4.87 12.68
ROS, % 0.4883 2.33 2.67 8.44 7.41 3.56 3.53 4.16 6.05 6.02 6.05 13.04
ROCE, % 27 28.92 21.84 27.79 25.67 29.47 23.41 25.28 28.74 18.25 28.74 22.29
Рентаб EBITDA, % 20.71 21.06 18.94 25.79 25.8 31.82 27.09 23.18 24.08 17.55 24.08 35.50
Чистая рентаб, % 0.4883 2.33 2.67 8.44 7.41 3.56 3.53 4.16 6.05 6.02 6.05 13.04
Operation Margin, % 14.38 14.72 11.81 17.5 15.54 19 13.53 10.89 8.33 11.39 8.33 24.46
Доходность FCF, % -3.46 7.31 10.2 24.46 13.11 10.66 4.64 30.38 11.08 -0.7507 -0.6412


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
145.26 27 37.2 10.62 9.81 16.66 41 47.02 19.02 35.26 19.02 31.89
P/BV
1.5411 1.4291 2.09 1.5692 1.18 0.8663 2.07 3.15 1.8555 3.4 1.8555 4.44
P/S
0.7094 0.629 0.9947 0.8966 0.7274 0.5937 1.4465 1.9567 1.1517 2.12 1.1517 3.89
P/FCF
9.8 4.09 7.63 9.38 21.55 3.29 9.02 -133.21 -155.97 -139.74 -139.74 -21.80
E/P
0.0069 0.037 0.0269 0.0942 0.1019 0.06 0.0244 0.0227 0.0431 0.048 0.048 0.02
EV/EBITDA
8.91 6.44 14.34 9.76 9.09 7.02 9.94 13.4 8.46 16.22 8.46 15.79
EV/S
1.8462 1.3555 2.72 2.52 2.35 2.24 2.69 3.11 2.04 2.85 2.04 5.46
EV/FCF
25.51 8.81 20.82 26.33 69.51 12.39 16.79 -226.03 -225.81 -68.96 -225.81 -34.15
Debt/EBITDA
5.67 3.58 9.24 6.42 6.36 5.36 5.03 5.28 3.99 4.63 3.99 3.66
Netdebt/Ebitda
5.56 4.95 9.04 6.25 6.27 5.51 4.96 4.96 3.67 4.13 3.67 3.48
Debt/Ratio
0.5348 0.3634 0.5941 0.5803 0.5761 0.543 0.4407 0.4535 0.4123 0.3579 0.4123 0.35
Debt/Equity
2.55 1.7116 3.67 2.9 2.66 2.49 1.9515 2.28 1.8384 1.5437 1.8384 1.18
Debt/Net Income
240.43 32.33 65.46 19.62 22.13 47.9 38.64 29.4 15.86 13.51 15.86 7.43
Бета
2.78 0.0698 0.0698 1.15
Индекс Альтмана
1.7792 1.7183 1.5373 1.6133 1.5411 1.4494 1.9211 2.22 2.15 1.9623 1.9623 -11.66


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.41 4.61 5.02 4.15 4.17 4.1 5.01 5.26 7.87 6.39 6.39
Дивиденд
1.3 2.6 1.3 1.3 1.3 1.55 1.55 1.75 2 2 2
Див доход, ао, %
1.7789 3.68 1.5636 1.649 2.02 3.05 1.1186 0.6709 0.8128 0.4593 0.8128 2.20
Дивиденды / прибыль, %
274.95 57.44 55.71 16.82 18.73 49.2 46.68 45.19 19.15 17.29 19.15 29.45


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
23025 21661