Schaeffler India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
55.25 | 68.28 | -19.09% | 133.69 | -58.67% |
| P/S |
|
6.85 | 3.54 | 93.65% |
|
|
| P/BV |
|
10.34 | 5.88 | 75.7% |
|
|
| P/FCF |
|
109.18 | 76.17 | 43.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
36.43 | 36.62 | -0.5067% |
|
|
| Ev/S |
|
6.64 | 3.88 | 71.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
106 | 77.08 | 37.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0181 | 0.1133 | -84.03% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.22 | 14.86 | 22.62% | 17.86 | +2.05% |
| ROE |
|
18.71 | 12.89 | 45.15% |
|
|
| ROA |
|
14.35 | 7.19 | 99.46% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.5 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.4 | 7.88 | 57.34% |
|
|
| ROCE |
|
22.85 | 17.86 | 27.98% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0387 | 4.47 | -99.13% | 0.0572 | -32.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.16 | 4.34 | -126.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0082 | 0.2131 | -96.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0373 | 4.15 | -99.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0568 | 5.39 | -98.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.4/10
|
1.36 | 0.7468 | 82.11% | 0.6486 | +109.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
11 | 0.875 | 1157.14% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7837 | 27.59% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
26.55 | -8.94 | -396.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6486 | 1.7 | -61.81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
14.61 | 20.47 | -28.66% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6132 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
68.56 | 94.01 | -27.07% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
92.92 | 123.48 | -24.75% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
144.54 | 691.67 | -79.1% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
139.61 | 224.93 | -37.93% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
144.47 | 77.07 | 87.45% |
IP Score
6.64/10
