Welspun Corp Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.15 | 49.63 | -77.54% | 13 | -14.28% |
| P/S |
|
1.52 | 3.67 | -58.49% |
|
|
| P/BV |
|
2.85 | 3.47 | -17.76% |
|
|
| P/FCF |
|
51.64 | 19.21 | 168.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.8 | 15.6 | -37.19% |
|
|
| Ev/S |
|
1.63 | 3.71 | -56.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
55.29 | 31.1 | 77.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0897 | 0.0287 | 212.37% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.62 | 13.93 | 19.32% | 13.9 | +19.59% |
| ROE |
|
25.57 | 7.36 | 247.41% |
|
|
| ROA |
|
12.52 | 5.8 | 115.91% |
|
|
| ROIC |
|
16.41 | 12.45 | 31.79% |
|
|
| ROS |
|
13.65 | 4.62 | 195.41% |
|
|
| ROCE |
|
25.52 | 12.37 | 106.25% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4749 | 1.65 | -71.16% | 1.62 | -70.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0653 | 1.17 | -105.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0724 | 0.1773 | -59.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9715 | 0.5081 | 91.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5783 | 6.59 | -91.23% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.38/10
|
0.5485 | 0.7423 | -26.1% | 1.82 | -69.89% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8276 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8002 | 24.97% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
22.78 | -10.4 | -319.04% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.82 | 1.3 | 40.2% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.87 | 25.53 | -26.09% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1938 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
127.4 | 161.75 | -21.24% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
138.09 | -35.98 | -483.8% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
148.59 | -188.99 | -178.62% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-0.618 | 16.26 | -103.8% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
206.05 | -15.06 | -1468.19% |
IP Score
6.85/10
