Zensar Technologies Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.68 | 71.45 | -73.85% | 19.76 | -5.44% |
| P/S |
|
2.53 | 5.22 | -51.47% |
|
|
| P/BV |
|
3.49 | 7.37 | -52.67% |
|
|
| P/FCF |
|
13.94 | -156.21 | -108.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.81 | 23.4 | -49.53% |
|
|
| Ev/S |
|
2.48 | 5.29 | -53.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.45 | -205.49 | -109.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0763 | 0.0673 | 13.41% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.02 | 17.83 | 17.91% | 17.61 | +19.35% |
| ROE |
|
20.34 | 15.6 | 30.44% |
|
|
| ROA |
|
15.17 | 9.83 | 54.33% |
|
|
| ROIC |
|
13.92 | 22.06 | -36.9% |
|
|
| ROS |
|
13.57 | 7.97 | 70.28% |
|
|
| ROCE |
|
23.64 | 19.23 | 22.91% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.181 | 0.9559 | -81.07% | 0.3328 | -45.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2491 | 0.4814 | -151.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0401 | 0.1108 | -63.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5717 | 1.42 | -59.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2805 | 0.7443 | -62.32% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.1/10
|
1.24 | 0.9259 | 33.92% | 1.48 | -16.35% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.46 | 105.43% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8056 | 24.14% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.19 | -29.09 | -78.73% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.48 | 1.26 | 17.75% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.37 | 34.64 | -44.08% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3141 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
17.22 | 232.15 | -92.58% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
65.81 | 759.92 | -91.34% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
152.45 | 853.12 | -82.13% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
2.9 | 1061.89 | -99.73% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
152.52 | 479.34 | -68.18% |
IP Score
6.61/10
