NYSE: AAIC - Arlington Asset Investment Corp.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Real Estate

Arlington Asset Investment Corp.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
15.47 59.84 -74.15% 7.68 +101.51%
P/S 2.75 7.85 -64.98%
P/BV 0.0916 4.08 -97.75%
P/FCF -88.93 21.28 -517.87%
Ev/Ebitda 14.17 20.59 -31.2%
Ev/S 10.16 10.42 -2.53%
Ev/FCF -221.29 27.06 -917.69%
E/P 0.0434 0.0383 13.24%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
71.64 53.03 35.08% 129.24 -44.57%
ROE 2.46 11.27 -78.19%
ROA 0.6011 3.79 -84.13%
ROIC 0 6.96 -100%
ROS 17.7 22.59 -21.65%
ROCE 2.45 -27.32 -108.98%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
11.68 5.57 109.56% 103.99 -88.77%
Nеt Debt/Ebitda 10.32 4.55 126.72%
Debt/Ratio 0.2558 0.4492 -43.06%
Debt/Equity 0.7477 4.88 -84.67%
Debt/Net Income 47.37 10.24 362.54%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 3.36 -100% 20.31 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.68 -100%
DSI 0.5 0.8665 -42.3%
Средний рост дивидендов -11.83 1.72 -787.1%
Средний процент за 5 лет 20.31 3.25 525.64%
Средний процент для выплат 181.59 435.43 -58.3%
Разница со средней разницей по сектору -3.36

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
1/10
6.17 9.21 -33.01%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -81.14 17.78 -556.36%
Импульс роста Net Income за 5 лет -60.52 25.76 -334.94%
Импульс роста FCF за 5 лет -102.95 -26.76 284.72%
Импульс роста EPS за 5 лет -50.3 -51.96 -3.19%
IP Score
3.29/10

Похожие компании

Macerich

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке