NYSE: ADT - ADT Inc.

Доходность за полгода: +5.51%
Сектор: Industrials

ADT Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.44 36.16 -65.61% 30.18 -58.8%
P/S 1.2185 3.21 -62.03%
P/BV 1.6025 5.26 -69.51%
P/FCF 6.88 21.21 -67.59%
Ev/Ebitda 5.29 14.4 -63.25%
Ev/S 2.79 3.8 -26.66%
Ev/FCF 16.32 22.09 -26.13%
E/P -0.0285 0.0537 -153.08%
IP Value Score
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 52.64 21.31 147.07% 42.58 23.63%
ROE -4.41 33.54 -113.14%
ROA -1.0459 7.06 -114.82%
ROIC 0.44 12.43 -96.46%
ROS -3.35 11.43 -129.32%
ROCE 28.6 21.25 34.61%
IP Profitability Score
3.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 3 2.26 32.55% 3.9 -23.17%
Nеt Debt/Ebitda 2.98 1.7986 65.65%
Debt/Ratio 0.4924 0.3105 58.57%
Debt/Equity 2.07 1.3177 57.44%
Debt/Net Income -47.07 7.43 -733.16%
IP Debt Score
7.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.7/10
 2.28 1.6562 37.66% 2.02 12.87%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.72 -100%
DSI 0.8571 0.866 -1.0199%
Средний рост дивидендов -30.16 2.75 -1197.8%
Средний процент за 5 лет 2.02 1.8351 10.08%
Средний процент для выплат 169.2 42.46 298.47%
Разница со средней разницей по сектору 0.6238 -0.0715 -972.7%
IP Dividend Score
4.02/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -2.87 969 -100.3%
Импульс роста Ebitda 5 лет 12.57 780.69 -98.39%
Импульс роста Net Income 5 лет -60.62 1128.45 -105.37%
Импульс роста FCF 5 лет -27.28 -41.94 -34.95%
Импульс роста EPS 5 лет -67.72 1640.74 -104.13%
IP Growth Score
0.4/10
IP Score
4.46/10

Похожие компании

Delta Air Lines

Boeing

General Electric

Lockheed Martin