American Equity Investment Life Holding Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.47 | 61.97 | -65.36% | 9.51 | 125.8% |
| P/S |
|
2.67 | 3.31 | -19.21% |
|
|
| P/BV |
|
1.48 | 1.3 | 13.88% |
|
|
| P/FCF |
|
1.06 | -0.3462 | -406.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-22.99 | -89.78 | -74.39% |
|
|
| Ev/S |
|
-2.59 | 3.49 | -174.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.13 | -2.55 | -55.67% |
|
|
| E/P |
|
0.051 | 8.1 | -99.37% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.28 | 24.41 | -53.8% | 61.15 | -81.56% |
| ROE |
|
6.96 | 10.76 | -35.27% |
|
|
| ROA |
|
0.3129 | 3.86 | -91.9% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.44 | 18.76 | -33.69% |
|
|
| ROCE |
|
5.98 | -6.56 | -191.12% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.53 | -102.91 | -104.4% | 1.96 | 130.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-46.67 | -41.56 | 12.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0128 | 0.3374 | -96.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0207 | 117.03 | -99.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.11 | 19.89 | -79.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.6/10
|
0.641 | 2.71 | -76.33% | 0.8687 | -26.21% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
21 | 1.28 | 1546.76% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8481 | 17.91% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.13 | -6.6 | -192.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8687 | 3.42 | -74.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
9.3 | 70.83 | -86.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.07 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-15.8 | 777.9 | -102.03% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-88.43 | 11.81 | -848.77% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-14.45 | 491.91 | -102.94% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
16.11 | 2020.18 | -99.2% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-2.96 | 31204.75 | -100.01% |
IP Score
4.18/10
