NYSE: AORT - Artivion, Inc.

Доходность за полгода: +18%
Сектор: Healthcare

Artivion, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 504 57.99 769.16% 86.34 483.72%
P/S 2.07 4.07 -49.08%
P/BV 2.6 9.41 -72.34%
P/FCF 61.57 46.88 31.33%
Ev/Ebitda 27.31 17.46 56.43%
Ev/S 2.92 4.38 -33.3%
Ev/FCF 92.79 55.55 67.02%
E/P -0.0445 0.2163 -120.57%
IP Value Score
4/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.7 20.17 -46.98% 5.61 90.66%
ROE -10.85 -80.97 -86.6%
ROA -3.86 6.65 -158.02%
ROIC 0 15.68 -100%
ROS -8.63 10.5 -182.19%
ROCE 5.25 19.26 -72.76%
IP Profitability Score
1/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 8.24 2.86 188.06% -112.34 -107.33%
Nеt Debt/Ebitda 7.93 3.72 113.36%
Debt/Ratio 0.3937 0.2632 49.59%
Debt/Equity 8.06 4.81 67.72%
Debt/Net Income -10.21 6.45 -258.28%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.23 -100% 0.8966 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 4 0.9206 334.48%
DSI 0.8 0.715 11.89%
Средний рост дивидендов 21.36 -0.3358 -6461.64%
Средний процент за 5 лет 0.8966 1.25 -28.44%
Средний процент для выплат 102.24 77.6 31.75%
Разница со средней разницей по сектору -1.23
IP Dividend Score
5.09/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 28.16 446.18 -93.69%
Импульс роста Ebitda 5 лет 129.06 615.13 -79.02%
Импульс роста Net Income 5 лет -1877.15 553.09 -439.39%
Импульс роста FCF 5 лет 43.73 330.41 -86.76%
Импульс роста EPS 5 лет -1751.4 549.99 -418.44%
IP Growth Score
4/10
IP Score
3.62/10

Похожие компании

PFIZER

PerkinElmer

Humana

CVS Health Corporation