NYSE: ARC - ARC Document Solutions, Inc.

Доходность за полгода: +26.42%
Сектор: Industrials

ARC Document Solutions, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 16.69 36.12 -53.8% 15.01 11.14%
P/S 0.4887 3.24 -84.9%
P/BV 0.8824 5.38 -83.59%
P/FCF 5.76 25.23 -77.18%
Ev/Ebitda 5.06 14.39 -64.83%
Ev/S 0.6431 3.83 -83.19%
Ev/FCF 7 25.6 -72.65%
E/P 0.0554 0.9219 -93.99%
IP Value Score
9.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 12.71 21.48 -40.84% 13.58 -6.42%
ROE 5.35 20.65 -74.11%
ROA 2.66 7.12 -62.73%
ROIC 4.32 12.43 -65.24%
ROS 2.93 11.52 -74.56%
ROCE 11.62 23.62 -50.82%
IP Profitability Score
2.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.02 2.2 -8.31% 2.44 -17.24%
Nеt Debt/Ebitda 1.22 1.76 -31.13%
Debt/Ratio 0.2327 0.3085 -24.58%
Debt/Equity 1.05 22.84 -95.38%
Debt/Net Income 8.76 7.3 20.06%
IP Debt Score
6.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.74 1.6 321.04% 4.58 47.15%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.85 -100%
DSI 0.9286 0.8738 6.27%
Средний рост дивидендов -6.64 -1.55 328.67%
Средний процент за 5 лет 4.58 1.81 152.92%
Средний процент для выплат 30.66 41.67 -26.41%
Разница со средней разницей по сектору 5.14
IP Dividend Score
6.34/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -26.46 616.17 -104.29%
Импульс роста Ebitda 5 лет -23.5 341.73 -106.88%
Импульс роста Net Income 5 лет 174.5 722.34 -75.84%
Импульс роста FCF 5 лет -35.26 -60.08 -41.31%
Импульс роста EPS 5 лет 183.08 1198.81 -84.73%
IP Growth Score
4/10
IP Score
5.61/10

Похожие компании

Honeywell

3M Company

General Electric

Lockheed Martin