ARC Document Solutions, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.69 | 44.03 | -62.1% | 15.01 | +11.14% |
| P/S |
|
0.49 | 80.4 | -99.39% |
|
|
| P/BV |
|
0.88 | 4.3 | -79.47% |
|
|
| P/FCF |
|
5.76 | 59.14 | -90.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.06 | 16 | -68.36% |
|
|
| Ev/S |
|
0.64 | 80.11 | -99.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7 | 53.51 | -86.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0554 | 1.74 | -96.81% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.71 | -54.81 | -123.18% | 12.97 | -2.06% |
| ROE |
|
5.35 | 23.66 | -77.41% |
|
|
| ROA |
|
2.66 | 7.43 | -64.25% |
|
|
| ROIC |
|
4.32 | 12.88 | -66.45% |
|
|
| ROS |
|
2.93 | -65.11 | -104.5% |
|
|
| ROCE |
|
11.62 | 34.11 | -65.93% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.02 | -73.62 | -102.74% | 2.35 | -14.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.22 | -74.29 | -101.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.23 | 0.31 | -25.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.99 | 1.76 | -43.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.76 | 9.3 | -5.74% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.41 | -100% | 4.3 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.87 | -100% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.83 | -5.79% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.64 | -7.51 | -11.61% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.3 | 1.68 | 155.55% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.6 | 48.15 | -36.45% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.41 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-26.46 | 515.1 | -105.14% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-32.06 | 28.98 | -210.63% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
174.5 | 891.76 | -80.43% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-35.26 | 1866.9 | -101.89% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
183.08 | 9981.22 | -98.17% |
IP Score
5.03/10
