1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.55%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (-8.02%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 32.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.44%.
Минусы
Цена (2.98 $) выше справедливой оценки (1.7767 $)
Текущая эффективность компании (ROE=5.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 19:53 Institutional investors own a significant stake of 44% in ARC Document Solutions, Inc. (NYSE:ARC)
![Institutional investors own a significant stake of 44% in ARC Document Solutions, Inc. (NYSE:ARC)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xHtgewcg0d0yzaDkElwJQw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c4ee2767c2801853258d0312aba2873e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
22 Июнь 19:40 ARC Document Solutions (NYSE:ARC) Has Announced A Dividend Of $0.05
![ARC Document Solutions (NYSE:ARC) Has Announced A Dividend Of $0.05](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xHtgewcg0d0yzaDkElwJQw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c4ee2767c2801853258d0312aba2873e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arc-document-soluti...
источник:
15 Июнь 19:20 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iy7DpBzysByHhd0K_qBglg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/6ee80ee578062ffe571c03dcbe73685c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ARC Document Solutions, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 14.6% | -50% | 2.3% |
90 дней | 7.6% | -97.1% | -5.1% |
1 год | -8% | -84.1% | 15.4% |
ARC vs Сектор: ARC Document Solutions, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 76.11% за последний год.
ARC vs Рынок: ARC Document Solutions, Inc. значительно отстал от рынка на -23.38% за последний год.
Стабильная цена: ARC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARC с недельной волатильностью в -0.1543% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.98 $) выше справедливой (1.7767 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.98 $) выше справедливой на 40.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.32) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.32) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9159) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9159) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5072) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5072) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.21) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.21) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.34%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.34%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.67%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.67%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.32%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.32%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.55% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (103.44%) находятся на не комфортном уровне.