NYSE: ARC - ARC Document Solutions, Inc.

Доходность за полгода: -1.4337%
Сектор: Industrials

Отчетность ARC Document Solutions, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.9138	1.173	1.5502	0.7421	0.3128	0.3209	0.3569	0.2111	0.1178	0.3863	0.4906	0.2033	0.2286	0.1148	0.0923	0.0598	0.1376	0.1487		0.1487
Выручка, млрд $	0.4189	0.416	0.4439	0.4942	0.5918	0.6884	0.701	0.5015	0.442	0.423	0.406	0.407	0.424	0.429	0.406	0.395	0.4008	0.3824	0.2895	0.2722	0.286	0.2854	0.2812
Чистая прибыль, млрд $	0.0207	0.0036	0.0295	0.0605	0.0514	0.0691	0.0368	-0.0149	-0.028	-0.133	-0.032	-0.015	0.007	0.097	-0.048	-0.022	0.0089	0.003	0.0062	0.0091	0.0111	0.0109	0.0082
EV, млрд $				1.1445	1.4135	1.8464	1.0565	0.5576	0.5342	0.5577	0.4056	0.3101	0.5676	0.638	0.3353	0.345	0.1879	0.1882	0.1517	0.2067	0.1658	0.1702	0.1808
EBIT, млрд $																	0.0181	0.0141	0.0124	0.0151	0.0184	0.0189	0.0181
EBITDA, млрд $				0.1	0.1344	0.1264	0.0958	0.0253	-0.0059	-0.0323	0.01	0.018	0.0302	0.0402	-0.0414	0.033	0.051	0.0467	0.0428	0.0397	0.0388	0.0338	0.0357
FCF, млрд $	0.0512	0.0432	0.055	0.0514	0.091	0.0931	0.1182	0.0899	0.045	0.034	0.017	0.029	0.037	0.046	0.041	0.043	0.04	0.0399	0.048	0.0322	0.0313	0.0312	0.0258
Операционный денежный поток, млрд $																0.0524	0.055	0.0528	0.0545	0.0358	0.0372	0.0381	0.0366
Баланс стоимость, млрд $				0.0586	0.11	0.1791	0.2158	0.201	0.1735	0.0327	0.000695	-0.0146	-0.0074	0.0897	0.0418	0.0205	0.1403	0.1434	0.1477	0.1524	0.1544	0.1557	0.1541
Операционная прибыль, млрд $	0.0678	0.061	0.0726	0.0805	0.1063	0.1357	0.1185	0.0518	0.023	0.014	0.019	0.031	0.031	0.035	0.028	0.018	0.0179	0.0141	0.0124	0.0151	0.0184	0.0189	0.014
Операционные расходы, млрд $				0.1241	0.1481	0.1513	0.1667	0.1264	0.1194	0.12	0.1041	0.1034	0.1137	0.1129	0.105	0.1062	0.113	0.1104	0.0805	0.0725	0.0776	0.0777	0.0764
CAPEX, млрд $	0.0052	0.005	0.0059	0.0052	0.0074	0.0083	0.009	0.0075	0.009	0.016	0.02	0.018	0.013	0.014	0.012	0.009	0.0149	0.0129	0.0064	0.0036	0.0059	0.0069	0.0108

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.09	0.09	0.09	0.06	0.07	0.0643	0.0617	0.0688	0.0724	0.0693	0.0695	0.0746	0.0731	0.0688	0.0689	0.0724	0.0711	0.0689
Чистая прибыль, млрд $	0	822	462	0	0	0.0013	0.000612	0.0025	0.0031	0.0026	0.002	0.0033	0.0037	0.0021	0.0018	0.004	0.0032	-0.000888
EV, млрд $											0.2363	0.1797	0.156	0.1647	0.178	0.1692	0.1723	0.1529
EBIT, млрд $											0.0031	0.0056	0.0057	0.004	0.0036	0.0062	0.0049	-0.000403
EBITDA, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0099	0.0082	0.0106	0.011	0.0099	0.0085	0.0108	0.0107	0.0089	0.0034	0.0105	0.0049	-0.000428
FCF, млрд $	0.01	0.02	0	0.02	0.01	0.0141	0.0048	0.0105	0.0095	0.0074	0.0017	0.0072	0.0133	0.0092	0.0016	0.0081	0.0055	0.0107
Операционный денежный поток, млрд $							0.0054	0.0115	0.0113	0.0076	0.0029	0.0086	0.0149	0.0108	0.0038	0.0103	0.0087	0.0137
Баланс стоимость, млрд $							0.0373	0.039	0.0413	0.0418	0.1528	0.1523	0.1535	0.1544	0.1557	0.1563	0.1568	0.1541
Операционная прибыль, млрд $	0.01	0.02	0	0.02	0.01	0.0155	0.0054	0.0115	0.0113	0.0076	0.0031	0.0056	0.0057	0.004	0.0036	0.0103	0.0049	-0.000428
Операционные расходы, млрд $							0.0171	0.0186	0.0189	0.018	0.0194	0.02	0.0191	0.0192	0.0195	0.019	0.0193	0.0186
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0076	0.0065	0.0064	0.006	0.0056	0.0012	0.0014	0.0016	0.0016	0.0023	0.0044	0.0032	0.003

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.025	0.0173	0.0138	0.0226	0.0116	0.0248	0.0465	0.0294	0.0263	0.0254	0.028	0.0274	0.0226	0.024	0.0252	0.0281	0.0294	0.0294	0.055	0.0559	0.0526	0.0498	0.0561
Total Receivables																	0.058	0.0514	0.0363	0.0394	0.0387	0.0358	0.0358
Товарно материальные запасы																	0.0168	0.0139	0.0095	0.0088	0.0086	0.0089	0.0088
Амортизация, млрд																	0.0329	0.0326	0.0304	0.0246	0.0205	0.0176	0.0176
Total Current Assets																	0.1154	0.1064	0.1087	0.1125	0.1075	0.1064	0.1087
Чистые активы, млрд				0.1136	0.1842	0.2517	0.2818	0.276	0.2565	0.1307	0.1039	0.0917	0.1028	0.2021	0.1499	0.1376	0.1154	0.1064	0.1087	0.1125	0.1075	0.1052	0.0684
Активы, млрд	0.3951	0.3747	0.3773	0.4424	0.5476	0.7226	0.7259	0.621	0.5691	0.4414	0.4158	0.4099	0.4141	0.4761	0.3996	0.3394	0.3397	0.3632	0.3454	0.324	0.3073	0.3035	0.3101
Short Term Debt																	0.0221	0.0281	0.0297	0.0241	0.0215	0.0095	0.0188
Long Term Debt																	0.1051	0.0891	0.0797	0.0644	0.0549	0.0534	0.0534
Задолженность, млрд	0.4323	0.4347	0.4123	0.3288	0.3633	0.471	0.438	0.3389	0.3064	0.3043	0.305	0.3108	0.3042	0.267	0.2428	0.2018	0.1924	0.2131	0.1911	0.165	0.151	0.146	0.1544
Чистый долг, млрд	0.3292	0.3427	0.3245	0.2308	0.2405	0.2962	0.3145	0.2449	0.2133	0.2008	0.1945	0.1924	0.1812	0.1474	0.1319	0.1164	0.0978	0.1251	0.088	0.0575	0.0472	0.0384	0.0434
Долг, млрд	0.3542	0.36	0.3384	0.2534	0.2521	0.321	0.361	0.2742	0.2396	0.2263	0.2225	0.2197	0.2039	0.1714	0.1572	0.1444	0.1272	0.1545	0.143	0.1135	0.0997	0.0882	0.0995

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.02	0.03	0.04	0.06	0.05	0.055	0.0495	0.0524	0.0549	0.0559	0.0504	0.0446	0.0506	0.0526	0.0498	0.0511	0.0506	0.0561
Total Receivables												0.0444	0.0411	0.0387	0.0394	0.0385	0.0404	0.0358
Товарно материальные запасы												0.0099	0.0095	0.0086	0.0092	0.0089	0.0087	0.0088
Амортизация, млрд													0.005	0.0048	0.0047	0.0044	0.0045	0.0041
Total Current Assets												0.1068	0.1091	0.1075	0.1052	0.1064	0.1079	0.1087
Чистые активы, млрд							0.1479	0.1493	0.1515	0.1524	0.1082	0.1068	0.1091	0.1075	0.1052	0.0656	0.067
Активы, млрд							0.3323	0.3303	0.3307	0.324	0.3153	0.3117	0.3101	0.3073	0.3035	0.3008	0.3025	0.3101
Short Term Debt												0.0223	0.0216	0.0215	0.0207	0.0095	0.0094	0.0099
Long Term Debt												0.06	0.0572	0.0549	0.0542	0.053	0.0529	0.0534
Задолженность, млрд							0.1779	0.1745	0.1727	0.165	0.156	0.1573	0.1547	0.151	0.146	0.1429	0.1441	0.1544
Чистый долг, млрд							0.0819	0.072	0.0641	0.0575	0.0578	0.0622	0.0525	0.0472	0.0384	0.0344	0.0348	0.0346
Долг, млрд	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.0763	0.0729	0.0751	0.0772	0.0755	0.1082	0.1068	0.1032	0.0997	0.0882	0.0668	0.0854	0.0906

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.69	1.4	1.13	1.51	0.81	-0.33	-0.61	-2.93	-0.7	-0.33	0.15	2.04	-1.04	-0.47	0.197	0.0669	0.1438	0.214	0.2563	0.2502		0.1894
Цена акции ао		21.25	25.5	33.7	16.49	6.95	7.13	7.93	4.59	2.56	8.22	10.22	4.42	5.08	2.55	2.05	1.39	1.48	3.34	3.01	3.08	2.75
Число акций ао, млн	43	43	46	46	45	45	45	45	46	46	47	48	46	45	45	45	43	42	43	37.46		43.48
FCF/акцию	1.2781	1.1953	1.9783	2.02	2.63	1.9982	1.0064	0.747	0.374	0.6219	0.7818	0.9528	0.8923	0.9405	0.8887	0.8849	1.1166	0.754	0.7243	0.7135		0.594

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	0.02	0.02	0.03	0.07	0.03	0.02	0.06	0.08	0.06	0.0451	0.075	0.087	0.0495	0.0417	0.09	0.0727	-0.0237
FCF/акцию							0.1128	0.2472	0.2211	0.1722	0.0386	0.165	0.3085	0.2153	0.0359	0.1854	0.1257	0.2857

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	53.27	27.9	27.46	13.04	-5.39	-10.33	-68.75	-27.26	-15.67	7.48	63.66	-27.19	-15.36	6.56	2.13	4.25	6.09	7.23	7.06		5.34	27.83
ROA, %	13.68	9.39	9.56	5.06	-2.4	-4.62	-26.34	-7.46	-3.71	1.77	21.8	-10.93	-5.82	2.61	0.8579	1.7466	2.73	3.51	3.59		2.67	7.64
ROIC, %	24.51	15.02	14.71	12.89	13.06	-2.22	-26.46	-4	0.03	5.93	29.7	-12.42	-6.12	4.84	2.42	3	3.81				4.32	15.01
ROS, %	16.37	18.01	12.63	11.96	2.77	-3.98	-12.08	-0.25	2.8	5.71	8.07	-11.38	-0.02	4.51	3.65	4.44	5.68	4.05	3.88	2.92	2.92	15.30
ROCE, %														6.99	5.1	4.6	6.09	7.82	8		7.57	11.10
Рентаб EBITDA, %	20.23	22.71	18.37	13.67	5.04	-1.34	-7.65	2.47	4.42	7.12	9.38	-10.19	8.35	12.72	12.22	14.79	14.59	13.58	11.83		12.71	18.82
Чистая рентаб, %	12.24	8.69	10.04	5.24	-2.97	5.2	3.4	4.8	7.6	7.2	8.2	6.9	4.5	2.21	0.79	2.14	3.36	3.88	3.84		2.93	15.50
Operation Margin, %	16.29	17.96	19.71	16.91	10.33	5.19	3.38	4.78	7.59	7.23	8.21	6.94	4.52	4.46	3.86	4.28	5.56		6.43	4.98	4.98	15.03
Чистая процентная маржа, %						-6.23	-31.48	-7.87	-3.76	1.72	22.64	-11.78	-5.45	2.21	0.79	2.14	3.36				3.69	14.35
Доходность FCF, %	5.63	7.76	6.01	15.93	28.75	14.12	9.42	8.15	24.29	9.51	9.32	20.19	18.51

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			0.5366	1.7312	2.13	1.7381	1.3068	2.15	2.45	1.3877	1.1895	2.6	2.04	-0.5702	27.83
ROA, %			0.2328	0.777	0.9616	0.7948	0.6169	1.0406	1.202	0.6877	0.5982	1.3299	1.0493	-0.2899	7.64
ROCE, %							1.2213	2.26	2.36	1.6788	1.5024	2.62	2.08	-0.1709	11.10
Рентаб EBITDA, %	16.5	15.44	13.35	15.35	15.12	14.34	12.25	14.43	14.66	12.86	4.98	14.55	6.85	-0.62	18.82
Чистая рентаб, %			1.28	3.74	4.39	3.76	2.84	4.37	5.11	3.08	2.65	5.55	4.45	-1.29	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.85	1.98	2.25	1.06	0.62	0.73	0.5	0.3	0.9	1.1	0.5	0.6	0.3	0.2248	0.165	0.22	0.5479	0.4146	0.4615		0.4887	3.33
P/BV	15.59	10.66	8.66	3.44	1.56	1.85	1.6	1.1	3.6	4.6	1	1.6	0.8	0.6117	0.4207	0.4125	0.938	0.7588	0.8365		0.8824	5.99
P/E	15.18	22.57	22.32	20.36	-21.06	-11.69	-2.71	-6.56	-7.76	54.8	2.3	-4.25	-10.81	10.15	20.93	10.29	16.31	10.69	12.03		16.69	19.78
P/FCF	20.19	14.95	7.23	2.38	3.18	6.84	5.58	6.08	11.73	11.36	3.95	5.05	2.41	2.09	1.42	1.29	4.69		4.75	5.76	5.76	38.34
E/P	5.83	3.78	10.27	13.05	-5.2	-8.87	-71.01	-30.58	-4.57	1.74	53.77	-23.08	-20.66	10.6	5.31	10.02	6.05		0.0746	0.0551	0.0551	0.04
EV/EBITDA	11.45	10.52	14.6	11.02	22.06	-89.93	-17.25	40.5	17.22	18.81	15.86	-8.1	10.45	3.69	4.03	3.54	5.2	4.27	5.04		5.06	5.10
EV/S																			0.5857	0.643	0.643
Debt/EBITDA	2.53	1.88	2.54	3.77	10.85	-40.34	-7	22.22	12.2	6.76	4.26	-3.8	4.38	2.5	3.3	3.34	2.86	2.57	2.57	2.79	2.79	0.88
Netdebt/Ebitda	3.15	2.16	1.96	2.91	6.52	55.08	-5.85	17.94	8.31	4.13	2.39	-6.56	4.28	2.17	2.17	1.4	0.87		1.2165	1.2157	1.2157	-0.08
Debt/Ratio	0.74	0.66	0.65	0.6	0.55	0.54	0.69	0.73	0.76	0.73	0.56	0.61	0.59	0.57	0.59	0.55	0.51		0.3244	0.3209	0.3209	0.34
Debt/Equity	2.9	1.97	1.87	1.55	1.23	1.19	2.33	2.94	3.39	2.96	1.32	1.62	1.47	1.31	1.42	1.29	1.08		1.4576	1.4547	1.4547	6.04
Debt/Net Income																			8.98	12.13	12.13	3.21
Бета																1.53	1.32	1.43	-0.1402	-2.27	-2.27	0.54
Индекс Альтмана	3.9	4.29	2.56	2.2	1.83	1.75	1.16	1.29	1.77	2.07	1.91	1.43	1.7	1.86	1.53	1.42	1.6496	3.25	2.98	2.96	2.96	4.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3435	0.3438	0.471	0.5502	0.6275	0.409	0.3647	0.4145	0.4836	0.4724	0.4883	0.4713	3.33
P/BV					1.1206	0.7608	0.6662	0.7518	0.8866	0.8535	0.8683	0.7602	5.99
P/E	14.35	12.41	16.15	16.39	16.95	10.58	9	10.68	12.6	11.32	12.22		19.78
EV/EBITDA	4.22	3.98	4.75	5.22	5.89	4.47	3.91	4.24	5.27	5	5.32	5.54	5.10
Debt/EBITDA	15.59	11.65	10.82	11.44	12.71	9.93	9.62	11.27	25.71	13.89	17.53	26.93	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.00087	0.00087	0.00087	0.00087	0.0029	0.0084	0.0085			0.0085
Дивиденд												0.01	0.02	0.05	0.01	0.02	0.11	0.2	0.2	0.05	0.2
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7353	2.51	6.8	6.78		6.78	2.47
Дивиденды / прибыль, %														9.81	28.86	14.06	32.25	76.15	77.29		103.44	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000422	0.000847	0.000843	0.000837	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021
Дивиденды / прибыль, %	53.49	32.91	26.53	32.17	106.9	64.68	56.57	99.67	116.15	53.38	67.36		38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0062	0.0059	0.0052	0.0039	0.0021	0.0018	0.0014		0.0018
Расходы на обслуживание долга	0.0062	0.0059	0.0052	0.0039	0.0021	0.0018	0.0018		0.0016
Всего задолженность		0.081	0.0864	0.0762
Персонал, чел					1750	1700	1800	1900

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.00062	0.000576	0.000495	0.000456	0.00043	0.000446	0.000454	0.000466	0.000456	0.000447	0.000397
Расходы на обслуживание долга	0.00062	0.000576	0.000495	0.000456	0.00043	0.000446	0.000454	0.000466	0.000456	0.000447	0.000397	0.000333

Investing Port

NYSE: ARC - ARC Document Solutions, Inc.

Отчетность ARC Document Solutions, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное