Associated Banc-Corp
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.7 | 62.98 | -71.9% | 11.24 | +57.45% |
| P/S |
|
1.65 | 3.6 | -54.06% |
|
|
| P/BV |
|
0.7756 | 1.47 | -47.24% |
|
|
| P/FCF |
|
6.93 | -0.2746 | -2623.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.34 | -77.97 | -129.93% |
|
|
| Ev/S |
|
2.46 | 3.72 | -33.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.63 | -5.17 | -344.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0693 | -83.79 | -100.08% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.52 | 24.03 | -56.2% | 31.66 | -66.76% |
| ROE |
|
4.38 | 10.99 | -60.13% |
|
|
| ROA |
|
0.4461 | 3.23 | -86.2% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.34 | 19.22 | -51.41% |
|
|
| ROCE |
|
4.94 | 0.1525 | 3138.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.04 | -105.98 | -111.36% | 9.67 | +24.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.63 | -48 | -115.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0605 | 0.1727 | -64.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.58 | 115.93 | -94.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.56 | 19.96 | -32.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.38/10
|
3.75 | 2.69 | 39.57% | 3.88 | -3.47% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
12 | 5.09 | 135.68% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8868 | 12.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6 | -2.63 | -327.84% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.88 | 3.49 | 11.23% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.09 | 72.06 | -42.98% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.06 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
61.82 | 113.14 | -45.36% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-72.65 | 73.07 | -199.43% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-44.02 | 99.83 | -144.09% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-24.84 | -357.28 | -93.05% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-39.96 | 965.84 | -104.14% |
IP Score
4.44/10
