Associated Banc-Corp
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.79 | 97.6 | -69.48% | 15.04 | +98.06% |
| P/S |
|
1.74 | 19.42 | -91.03% |
|
|
| P/BV |
|
0.8 | 8.68 | -90.83% |
|
|
| P/FCF |
|
7.09 | 6.74 | 5.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.61 | 15.99 | 53.88% |
|
|
| Ev/S |
|
2.77 | 27.65 | -89.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.9 | 17.64 | -38.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0325 | -61.52 | -100.05% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.26 | 60.26 | -81.32% | 17.44 | -35.44% |
| ROE |
|
2.81 | 87.85 | -96.81% |
|
|
| ROA |
|
0.29 | 24.18 | -98.79% |
|
|
| ROIC |
|
2.91 | 191.69 | -98.48% |
|
|
| ROS |
|
5.85 | 41.78 | -86% |
|
|
| ROCE |
|
2.92 | 18.76 | -84.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
13.34 | 8.86 | 50.64% | 12.52 | +6.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.13 | 4.24 | 115.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0735 | 0.17 | -57.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.34 | 8.9 | -6.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.68 | 20.77 | 23.62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.1/10
|
3.64 | 2.68 | 36.03% | 3.68 | -1.02% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
13 | 5.66 | 129.51% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.86 | 7.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.93 | -5.61 | -134.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.68 | 3.77 | -2.42% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.48 | 54.59 | -20.35% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.96 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
67.05 | 306.83 | -78.15% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-51.34 | 113.91 | -145.07% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-59.86 | 99.1 | -160.4% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
8.11 | -119.01 | -106.81% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-59.85 | -25.21 | 137.41% |
IP Score
4.26/10
