1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.17%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (30.31%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущий уровень задолженности 6.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.14%.
Минусы
Цена (21.15 $) выше справедливой оценки (11.38 $)
Текущая эффективность компании (ROE=4.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Associated Banc-Corp | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.6% | -0.5% | 1.8% |
90 дней | -1.7% | -5.3% | -5.5% |
1 год | 30.3% | -1% | 14.8% |
ASB vs Сектор: Associated Banc-Corp превзошел сектор "Financials" на 31.36% за последний год.
ASB vs Рынок: Associated Banc-Corp превзошел рынок на 15.47% за последний год.
Стабильная цена: ASB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASB с недельной волатильностью в 0.583% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.15 $) выше справедливой (11.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.15 $) выше справедливой на 46.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.97) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.97) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7876) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7876) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6788) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6788) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.58) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.58) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.47%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.47%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.455%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.455%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.17% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.17% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.09%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2024 | KAMERICK EILEEN A Director |
Продажа | 21.02 | 105 100 | 5000 |
26.04.2023 | Haddad Michael J Director |
Покупка | 17.35 | 99 763 | 5750 |
14.12.2021 | Del Moral-Niles Christopher Chief Financial Officer |
Продажа | 22.5 | 68 220 | 3032 |