Associated Banc-Corp Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.54%) больше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (14.81%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
- Текущий уровень задолженности 6.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.14%.
Минусы
Цена (20.62 $) выше справедливой оценки (10.29 $)- Текущая эффективность компании (ROE=4.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Associated Banc-Corp | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -1.9% | -99.3% | -0.5% |
| 90 дней | -1.5% | -99.3% | 8.6% |
| 1 год | 14.8% | -99.3% | 30.4% |
ASB vs Сектор: Associated Banc-Corp превзошел сектор "Financials" на 114.12% за последний год.
ASB vs Рынок: Associated Banc-Corp значительно отстал от рынка на -15.56% за последний год.
Стабильная цена: ASB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASB с недельной волатильностью в 0.2848% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.62 $) выше справедливой (10.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.62 $) выше справедливой на 50.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.7) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.7) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7756) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7756) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6534) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6534) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.34) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.34) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.69%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.69%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.47%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.47%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.455%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.455%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.54% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.54% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.09%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2024 | KAMERICK EILEEN A Director |
Продажа | 21.02 | 105 100 | 5000 |
| 26.04.2023 | Haddad Michael J Director |
Покупка | 17.35 | 99 763 | 5750 |
| 14.12.2021 | Del Moral-Niles Christopher Chief Financial Officer |
Продажа | 22.5 | 68 220 | 3032 |
