BGSF, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.35 | 143.1 | -89.97% | 29.84 | -51.91% |
| P/S |
|
0.3152 | 3.29 | -90.42% |
|
|
| P/BV |
|
1.15 | 5.52 | -79.1% |
|
|
| P/FCF |
|
6.23 | 22.44 | -72.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.25 | 14.31 | -49.36% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5354 | 3.85 | -86.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.43 | 21.52 | -56.21% |
|
|
| E/P |
|
-0.0923 | 0.9192 | -110.04% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.39 | 21.4 | -65.48% | 5.47 | +35.08% |
| ROE |
|
-11.95 | 20.43 | -158.5% |
|
|
| ROA |
|
-5.73 | 6.87 | -183.4% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-3.26 | 10.62 | -130.7% |
|
|
| ROCE |
|
17.96 | 22.13 | -18.84% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.98 | -1.72 | -272.77% | 25.66 | -88.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.98 | -1.28 | -333.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3862 | 0.3081 | 25.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
32.83 | 22.86 | 43.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-6.74 | 21.56 | -131.28% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.15 | 1.51 | 306.35% | 5.36 | +14.71% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.94 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.9031 | -13% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-32.66 | 1.16 | -2910.72% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.36 | 1.84 | 192.16% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
104.68 | 41.81 | 150.35% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.64 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
6.41 | 133.26 | -95.19% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-97.54 | 44 | -321.68% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-177.17 | 153.04 | -215.77% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
13.13 | -83.89 | -115.65% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-174.2 | 1104.51 | -115.77% |
IP Score
4.51/10
