Box, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.94 | 101.32 | -60.58% | 15.3 | +161.01% |
| P/S |
|
3.82 | 7.06 | -45.91% |
|
|
| P/BV |
|
64.88 | 12.23 | 430.64% |
|
|
| P/FCF |
|
14.55 | 191.32 | -92.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
39.88 | 92.9 | -57.07% |
|
|
| Ev/S |
|
3.92 | 7.02 | -44.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.54 | 197.4 | -93.14% |
|
|
| E/P |
|
0.0227 | 0.362 | -93.73% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.83 | 13.48 | -27.09% | 3.91 | +151.31% |
| ROE |
|
729.77 | 54.22 | 1246.03% |
|
|
| ROA |
|
8.1 | 3.98 | 103.64% |
|
|
| ROIC |
|
10.11 | 1.18 | 760.41% |
|
|
| ROS |
|
9.55 | 6.72 | 42.17% |
|
|
| ROCE |
|
9.03 | 36.64 | -75.35% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.82 | 3.37 | 43.29% | 8.78 | -45.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.06 | 2.21 | -52.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3962 | 0.222 | 78.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.45 | 4.84 | -49.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.96 | 1.92 | 159.02% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.9037 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.98 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4494 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -84.34 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.9683 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.65 | 28.48 | 25.16% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9037 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
49.04 | 47.33 | 3.61% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-225.61 | 68.98 | -427.07% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-168.71 | 74.28 | -327.13% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
859.5 | 13.15 | 6436.12% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-168.3 | 604.87 | -127.82% |
IP Score
3.89/10
