BrightSpire Capital, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.84 | 62.87 | -70.04% | 41.53 | -54.64% |
| P/S |
|
2.52 | 3.49 | -27.85% |
|
|
| P/BV |
|
0.7732 | 1.43 | -46.01% |
|
|
| P/FCF |
|
6.85 | -0.1999 | -3526.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
75.44 | -115.29 | -165.43% |
|
|
| Ev/S |
|
8.85 | 3.73 | 137.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.58 | -1.46 | -1915.52% |
|
|
| E/P |
|
-0.0174 | -83.79 | -99.98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.73 | 24.48 | -52.07% | -14.74 | -179.6% |
| ROE |
|
-1.22 | 10.97 | -111.1% |
|
|
| ROA |
|
-0.3704 | 3.21 | -111.52% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-3.97 | 19.04 | -120.86% |
|
|
| ROCE |
|
-15.94 | -1.03 | 1446.94% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
73.18 | -111.84 | -165.44% | 19.65 | +272.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
53.95 | -51.71 | -204.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8018 | 0.1734 | 362.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.6 | 113.99 | -95.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-216.49 | 20.09 | -1177.62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
12.54 | 2.69 | 365.59% | 9.17 | +36.72% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 5.09 | -41.08% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8606 | -0.3998% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-25.19 | -5.69 | 342.93% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.17 | 3.47 | 164.49% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
604.62 | 71.87 | 741.3% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
9.85 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-28.62 | 268.6 | -110.66% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-114.22 | 26.9 | -524.61% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-96.25 | 241.66 | -139.83% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
0.3266 | -482.08 | -100.07% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-96.21 | 2192.4 | -104.39% |
IP Score
3.4/10
