Bancolombia S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.94 | 61.97 | -69.43% | 1.89 | 901.12% |
| P/S |
|
2.46 | 3.28 | -25.03% |
|
|
| P/BV |
|
2.97 | 1.3 | 127.9% |
|
|
| P/FCF |
|
0.000406 | -0.3586 | -100.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
103.23 | -85.16 | -221.21% |
|
|
| Ev/S |
|
2.5 | 3.74 | -33.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.03 | -1.3 | -640.68% |
|
|
| E/P |
|
899.55 | 8.1 | 11012.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.42 | 24.34 | -90.05% | 30.93 | -92.17% |
| ROE |
|
16.06 | 10.72 | 49.81% |
|
|
| ROA |
|
1.78 | 3.87 | -53.87% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.99 | 18.51 | -29.84% |
|
|
| ROCE |
|
0.1577 | -3.64 | -104.33% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
27 | -121.03 | -122.31% | 18.8 | 43.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.57 | -37.15 | -104.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0898 | 0.3528 | -74.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.6 | 118.51 | -96.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.03 | 21.71 | -76.82% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10.79 | 2.74 | 294.1% | 7.4 | 45.78% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.3 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8422 | -6.71% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-17.73 | -7.76 | 128.57% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.4 | 3.43 | 115.73% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
55.88 | 70.84 | -21.12% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
8.05 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
197.54 | 1186.91 | -83.36% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-78.1 | 23.94 | -426.23% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
96.22 | 563.26 | -82.92% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
55.58 | 2278.18 | -97.56% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
647198.22 | 35647.52 | 1715.55% |
IP Score
5.24/10
