Bancolombia S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.29 | 98.11 | -94.61% | 2.95 | +79.25% |
| P/S |
|
1.49 | 19.51 | -92.35% |
|
|
| P/BV |
|
0.74 | 8.69 | -91.45% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.000589 | 6.65 | -100.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.68 | 15.84 | -76.79% |
|
|
| Ev/S |
|
1.62 | 27.76 | -94.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.8 | 17.03 | -110.58% |
|
|
| E/P |
|
533.59 | -61.96 | -961.15% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.04 | 60.78 | -27.54% | 51.12 | -13.85% |
| ROE |
|
15.36 | 88.37 | -82.62% |
|
|
| ROA |
|
1.75 | 24.35 | -92.8% |
|
|
| ROIC |
|
20003.58 | 193.21 | 10253.36% |
|
|
| ROS |
|
28.25 | 41.89 | -32.56% |
|
|
| ROCE |
|
19.64 | 19.03 | 3.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.06 | 8.91 | -65.64% | 2.95 | +3.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.29 | 4.25 | -93.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0804 | 0.17 | -53.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.35 | 8.89 | -17.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.77 | 21.03 | -77.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
19.42 | 2.68 | 625.06% | 12.11 | +60.38% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 5.69 | -47.28% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.85 | 0.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-153.14 | -6.01 | 2447.31% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
12.11 | 3.78 | 220.64% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
6933.21 | 54.56 | 12608.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
16.74 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
41.1 | 813.7 | -94.95% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
871.33 | 653.22 | 33.39% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
2170.97 | 917.23 | 136.69% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-305.52 | -487.28 | -37.3% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
10025281.98 | 1229.45 | 815328.2% |
IP Score
6.75/10
