NYSE: CIB - Bancolombia S.A.

Доходность за полгода: +25.31%
Сектор: Financials

Отчетность Bancolombia S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								8.8	9.52	9.14	13.15	8.48	6.71		6.8
Выручка, млрд $	5 505.03	6 263.41	7 259.86	7 621.15	9 339.58	10 794.06	13 576.41	14 842.37	14 482.57	15 822.03	15 721.57	23.84	24 205.69	24 205.69	11.88
Чистая прибыль, млрд $	0.0014	1 663.89	1 702.05	1 515.13	1 878.72	2 518.89	2 865.33	2 615	2 658.86	3 117.35	275.99	4 086.8	6 783.49	6 783.49	1.5432
EV, млрд $									48 740.13	60 874.37	46 037.78	38 999.53	47 741.45	44 024.72	4.33
EBIT, млрд $									9 158.52	10 560.11	6 132.42	10 214.58	17 024.93	20 889.08	0.0038
EBITDA, млрд $								10 519.62	9 626.29	11 384.7	6 868.78	11 069.74	17 974.38	17 974.38	0.2876
FCF, млрд $	-0.0042	-5 342.83	579.56	3 371.26	-7 650.76	894.9	2 518.9	1 807.57	28.77	10 760.16	9 700.19	3 909.51	14 664 199.51	0.5793	4.22
Операционный денежный поток, млрд $								2 939.59	1 042.86	12 315.61	11 230.35	6 095.31	31 817 294.36	31 800 654.24	4.83
Баланс стоимость, млрд $								6 183.18	24 848.92	26 883.92	26 545.23	32 234.35	39 088.9	39 088.9	9.61
Операционная прибыль, млрд $								3 917.32	3 522.22	10 560.11	6 132.42	10 214.58	17 024.93	18 504.05	0.0038
Операционные расходы, млрд $								5.08	5.1	5.35	-15 452.16	-11 497.87	18.46	-4 189.08	2.04
CAPEX, млрд $	0.0012	1 403.73	1 226.9	1 894.82	1 897.57	961.83	1 082.52	1 132.02	1 014.09	1 555.45	1 530.15	2 185.8	17 153 094.86	17 154 593.52	0.6085

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $							3 985.01	4 195.26	4 371.51	4 809.11	5 281.31	5 722.35	6 329.11	6 872.93	7 373.21	7 138.58	1.731	3.04
Чистая прибыль, млрд $	896.02	480.63	366.02	-82.6	280.97	-249.03	565.4	1 190	965.7	1 489.34	1 731.86	1 779.7	1 629.25	1 642.7	1 760	1 480	0.3818	0.3728
EV, млрд $										37 611.12	48 882.26	46 304.69	44 452.76	47 741.45	42 662.34	39 677.99	10.03	23.57
EBIT, млрд $										3 267.96	3 871.64	4 129.16	4 805.07	5 671.94	6 282.9	0.4186	0.4294	-0.0178
EBITDA, млрд $							1 842.51	2 562.24	2 586.46	3 223.37	3 790.12	4 204.31	4 837.68	5 142.28	6 328.41	1 886.82	0.4958	0.0687
FCF, млрд $		3 070	0	0	225.34	0	2 280	0	1 490	2 600	1 780	2 800	1 630	4 530	-0.081	0.8262	0.6467	0.173
Операционный денежный поток, млрд $							1 154.32	-4 182.65	-4 017.18	-6 149.33	-2 769.32	-8 689.7	-5 181.11	31 817 294.36	-5 484 547.4	10 153 271.3	0.2136	0.173
Баланс стоимость, млрд $							3 740.26	4 895.33	5 838.14	32 234.35	30 200.26	33 281.64	36 522.76	39 088.9	36 917.56	36 542.64	9.61	9.81
Операционная прибыль, млрд $		3 840	0	0	506.11	0	2 590	0	2 040	3 267.96	3 790.12	4 204.31	4 837.68	5 671.94	6 282.9	1 886.82	0.4958	-0.0178
Операционные расходы, млрд $											-1 409.67	-1 593.18	-1 524.03	18.46	-1 090.32	-5 251.76	-1.2352	0.593
CAPEX, млрд $							280.77	313.6	547.98	1 043.45	386.79	540.35	571.52	17 153 094.86	3 411 898.78	5 819 711.26	0.0957	0.204

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	17 284.58	17 798.99	18 256.07	20 185.07	23 147.68	24 721.17	24 721.17	8.06
Short Term Investments		987.51	3 016.06	322.16	850.69		15.69	15.12
Total Receivables		24 011.44	802.07	1 204.53	1 642.93	1 066.03	7.45	7.18
Товарно материальные запасы		290.61	394.35	426.64	413.1	608.45	0.1241	0.1196
Амортизация, млрд		493.9	824.59	736.37	855.17	949.45	0.2896	0.2838
Total Current Assets		41 810.43	19 058.14	21 389.6	24 790.61	25 787.2	25 244.37	10.8
Чистые активы, млрд	23 112.96	189 322.41	19 058.14	21 389.6	49 841.16	25 787.2	25 787.2	8 554.17
Активы, млрд	203 908.21	220 113.62	236 088.11	255 568.51	289 855.05	352 814.73	352 814.73	86.52
Short Term Debt			0.4084	0.6114	2.22	1 900.27	0.1211	0.1186
Long Term Debt		24 384.73	26 434.54	27 517.95	24 210.45	30 529.04	32 226.57	7.65
Задолженность, млрд	179 478.66	193 458.39	207 282.49	227 453.29	255 929.59	312 817.18	312 817.18	76.66
Чистый долг, млрд	16 186.28	18 826.21	17 456.38	11 962	8 316.82	16 447.73	16 447.73	0.451
Долг, млрд	33 470.87	36 625.2	35 712.44	32 147.08	31 464.5	41 168.89	41 168.89	8.51

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	16 754.37	18 409.88	17 416.4	24 536.09	22 075.43	21 408.53	21 616.44	24 721.17	23 800.07	23 743.14	5.35	-7.2
Short Term Investments					100.9							15.69
Total Receivables					3 236.32	1 257.58	1 719.64	1 066.03	1 444.3	1 556.88	0.5538	7.45
Товарно материальные запасы									7.48	7.6	7.71	0.1241
Амортизация, млрд						75.15	32.61	-529.66	-529.66	0.0673	0.0694	0.0865
Total Current Assets					19 457.45	22 666.11	23 336.08	25 787.2	25 244.37	25 300.02	5.91	11.02
Чистые активы, млрд	27 618.3	29 004.88	30 261.14	49 841.16	19 457.45	22 666.11	23 336.08	25 787.2	8 700.42	8 465.51	2.11
Активы, млрд	257 325.16	265 484	269 751.22	288 163.94	291 464.82	313 431.8	335 654.58	352 814.73	349 322.94	338 596.67	86.55	88.3
Short Term Debt									2.22	1.9866	1.5697	0.1211
Long Term Debt					32 700.42	35 587.63	30 418.4	32 427.51	32 226.57	30 201.45	8.77	7.93
Задолженность, млрд	228 119.06	234 888.99	237 881.87	255 929.59	259 518.21	278 332.78	298 255.79	312 817.18	40 764.97	38 302.01	9.07	78.25
Чистый долг, млрд	14 392.48	11 032.1	12 418.46	6 928.41	10 083.66	13 623.95	17 188.53	16 447.73	16 043.56	13 088.4	3.27	15.89
Долг, млрд	31 146.85	29 441.98	29 834.86	31 464.5	32 159.08	35 032.48	38 804.97	41 168.89	39 843.63	36 831.54	8.63	8.69

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																7292	8448	8052	7116	10364	10720	12160	11120	11057.56	12964.29	1147.79	16995.97	28210.85	28210.87		12.1
Цена акции ао	13.88	18.25	14.69	4.75	4.44	2	1.07	1.85	5.1	11.6	26.81	29.85	36.61	21.71	45.58	64.34	58.03	62.96	56.15	49.75	25.83	34.52	38.49	38.93	53.09	32.3	34.3	26.67	27.46	31.26	31.39
Число акций ао, млн																							240	240	240	240	240	240	0.0617		0.0322
FCF/акцию																							7517.25	119.63	44748.83	40340.69	16258.66	60984769.63	9356.02		131301.65

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	913.45	487.88	349.21	-76.21	161.96	-276.8	307.08	645.03	527.24	6193.77	7202.37	7401.31	6775.63	6831.56	0	6073.82	1.5877	0.000381
FCF/акцию															-1308.42	13344.69	10444.98	0.6868

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.57	20	16.8	12.77	13.01	14.05	14.13	11.78	11.09	12.05	1.0331	13.91	19.02	19.02		15.85	10.02
ROA, %	2.21	2.17	1.86	1.32	1.34	1.47	1.47	1.31	1.2541	1.3667	0.1123	1.4986	2.11	2.11		1.7584	3.94
ROS, %													28.32	28.02	13	13	265.54
ROCE, %									16.16	4.54	2.43	3.57	4.91	5.98		0.0044	7.04
Рентаб EBITDA, %								70.91	66.47	71.95	43.69	46427.64	74.26	74.26		2.42	283.08
Чистая рентаб, %								17.63	18.36	19.7	1.76	17140.44	28.02	28.02		12.99	272.26
Operation Margin, %														70.33	0.0317	0.0317	275.03
Чистая процентная маржа, %	26.09	26.57	23.44	19.88	20.12	23.34	21.11	17.62	18.35	19.87	1.76	23.57				28.32	25.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2	4.21	3.36	5.12	5.75	5.75	5.05	4.84	4.82	3.9	3.93	3.87	10.02
ROA, %	0.2116	0.4426	0.3522	0.5339	0.5976	0.5884	0.502	0.4772	0.489	0.4225	0.4408	0.4252	3.94
ROCE, %				2.67	3.1	3.21	2.47	2.69	2.26	0.6114	0.7239	-0.0302	7.04
Рентаб EBITDA, %	46.24	61.07	59.17	67.03	71.76	73.47	76.44	74.82	85.83	26.43	28.64	2.26	283.08
Чистая рентаб, %	13.61	27.58	21.56	30.97	32.79	31.1	25.74	23.9	23.28	20.46	22.05	12.25	272.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.8	3.4	2.7	3.1	1.9	2	2	2.07	2.74	2.17	1286.86	1.2928	1.1393		0.3263	254.06
P/BV	3	2.2	1.7	1.7	1	1.3	1.3	1.1223	1.5073	1.212	0.9044	0.7824	0.6895		0.3934	2.17
P/E	14.3	14.6	14.3	12.9	11.4	10.6	10.4	11.25	13.93	123.47	7.51	4.61	4.07		2.51	18.61
P/FCF													0	1.5525	1.5525	10.94
E/P													997.57	0.2355	0.2355	0.08
EV/EBITDA							4.19	5.06	5.35	6.7	3.52	2.66	2.45		15.04	25.81
EV/S													1.9943	0.3644	0.3644
Debt/EBITDA							3.18	3.8	3.14	4.68	2.84	2.29	2.29	29.59	29.6	-19.50
Netdebt/Ebitda													0.9151	1.568	1.568	-1.10
Debt/Ratio													0.1167	0.0984	0.0984	0.16
Debt/Equity													4.81	0.001	0.001	18.58
Debt/Net Income													6.07	5.51	5.51	14.77
Бета										1.03	1.02	1.03	1.2335	1.9747	1.9747	1.05
Индекс Альтмана											0.0713	1.389	0.4976	11160.84	11160.84	4.01

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.12	1.6401	1.9359	1.7673	2.08	1.6191	1.2313	1.2928	1.0122	0.9771	0.9553	0.000344	254.06
P/BV				0.9519	1.2145	0.9311	0.729	0.7824	0.0863	0.0885	0.0872	0.7636	2.17
P/E	58.33	15.15	13.35	7.43	7.29	5.5	4.11	4.61	3.93	4.17	4.23	0.0016	18.61
EV/EBITDA	9.41	5.2	5.53	3.68	4.02	3.35	2.77	2.66	2.08	2.33	2.78	8.79	25.81
Debt/EBITDA	16.9	11.49	11.54	9.76	8.48	8.33	8.02	8.01	6.3	19.52	17.4	126.47	-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																						1126.21	735.8	1032.49	1555.82	467.22	11199970.92	11201532.18			14687770.73
Дивиденд	0.44	1.12	1.55	0.817	0.125	0.062	0.049	0.1098	0.1676	0.42	0.647	0.867	1.04	1.32	1.14	1.34	1.42	1.22	1.61	1.6	1.31	1.44	1.26	1.37	1.31	1.2	0.2534	3.05	3.36	0.9125	3.36
Див доход, ао, %	2.72	7.19	11.24	18.82	5.61	3.1	2.34	0	2.46	2.65	1.7978	2.16	2.69	4.48	2.57	1.5647	2.41	1.8231	3.16	2.44	5.08	3.34	3.23	3.4	2.73	2.93	1.5064	9.19	11.08	10.31	11.08	2.60
Дивиденды / прибыль, %																	24.6	34.7	34	34.6	43.9	32.9	32.9	27.67	33.12	563.72	11.43	165106.32	165129.27		53.92	37.79

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	280.58	62.6	62.52	61.52	62.5	748.95	749.81	11199970.92	3486301.05	6671680.71	0.2175	0.2143
Дивиденды / прибыль, %	51.72	5.41	6.63	4.13	3.61	42.08	46.02	681804.65	203072.45	456810.81	56.97	58.67	37.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	16160.25	15731.89	16856.24	16473.79	15665.19	25434.25	25434.25		8.98
Расходы на обслуживание долга	6232.99	5670.22	6179.79	5863.01	4351.56	8442.47	8442.47		4.21
Персонал, чел					30992	31245	33140	34756

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3723.22	3834.88	3889.98	4217.11	4842	5607.69	6827.46	8157.1	9191.31	9286.96	2.29	2.37
Расходы на обслуживание долга	1093.55	1065.94	1062.6	1129.48	1243.16	1639.84	2371.48	3188	4025.26	4141.01	1.0883	0.2043

Investing Port

NYSE: CIB - Bancolombia S.A.

Отчетность Bancolombia S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное