NYSE: CIB - Bancolombia S.A.

Доходность за полгода: +13.11%
Сектор: Financials

Отчетность Bancolombia S.A.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								8.8	9.52	9.14	13.15	8.48	6.71		6.8
Выручка, млрд $	5 505.03	6 263.41	7 259.86	7 621.15	9 339.58	10 794.06	13 576.41	14 842.37	14 482.57	15 822.03	15 721.57	23.84	5.92	11.51	11.51
Чистая прибыль, млрд $	0.0014	1 663.89	1 702.05	1 515.13	1 878.72	2 518.89	2 865.33	2 615	2 658.86	3 117.35	275.99	4 086.8	1.6581	1.4952	1.4952
EV, млрд $									48 740.13	60 874.37	46 037.78	38 999.53	11.67	28.51	28.51
EBIT, млрд $									9 158.52	10 560.11	6 132.42	10 214.58	4.16	0.0037	0.0037
EBITDA, млрд $								10 519.62	9 626.29	11 384.7	6 868.78	11 069.74	4.39	0.2786	0.2786
FCF, млрд $	-0.0042	-5 342.83	579.56	3 371.26	-7 650.76	894.9	2 518.9	1 807.57	28.77	10 760.16	9 700.19	3 909.51	3 584.49	4.09	4.09
Операционный денежный поток, млрд $								2 939.59	1 042.86	12 315.61	11 230.35	6 095.31	7 777.37	4.68	4.68
Баланс стоимость, млрд $								6 183.18	24 848.92	26 883.92	26 545.23	32 234.35	9.55	9.31	9.31
Операционная прибыль, млрд $								3 917.32	3 522.22	10 560.11	6 132.42	10 214.58	4.16	0.0037	0.0037
Операционные расходы, млрд $								5.08	5.1	5.35	-15 452.16	-11 497.87	0.0045	1.978	1.978
CAPEX, млрд $	0.0012	1 403.73	1 226.9	1 894.82	1 897.57	961.83	1 082.52	1 132.02	1 014.09	1 555.45	1 530.15	2 185.8	4 192.88	0.5896	0.5896

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $							3 985.01	4 195.26	4 371.51	4 809.11	5 281.31	5 722.35	6 329.11	1.7774	1.7091	1.7752	1.682	2.89	2.72
Чистая прибыль, млрд $	896.02	480.63	366.02	-82.6	280.97	-249.03	565.4	1 190	965.7	1 489.34	1 731.86	1 779.7	1 629.25	0.4248	0.4085	0.3632	0.371	0.3539	0.4066
EV, млрд $										37 611.12	48 882.26	46 304.69	44 452.76	12.35	30.57	29.7	29.45	7.46	11.36
EBIT, млрд $										3 267.96	3 871.64	4 129.16	4 805.07	1.4668	1.4105	0.4042	0.4147	-0.0169	0.0136
EBITDA, млрд $							1 842.51	2 562.24	2 586.46	3 223.37	3 790.12	4 204.31	4 837.68	1.3299	1.2787	0.4692	0.4817	0.0652	0.0808
FCF, млрд $		3 070		0	225.34	0	2 280	0	1 490	2 600	1 780	2 800	1 630	4 530	1.1004	0.7979	0.6246	1.379	0.3973
Операционный денежный поток, млрд $							1 154.32	-4 182.65	-4 017.18	-6 149.33	-2 769.32	-8 689.7	-5 181.11	0.5651	1.6333	0.9809	0.7342	1.5767	0.4687
Баланс стоимость, млрд $							3 740.26	4 895.33	5 838.14	32 234.35	30 200.26	33 281.64	36 522.76	10.11	9.72	9.09	9.33	9.31	8.92
Операционная прибыль, млрд $		3 840		0	506.11	0	2 590	0	2 040	3 267.96	3 790.12	4 204.31	4 837.68	1.4668	1.4105	0.4692	0.4817	-0.0169	0.0136
Операционные расходы, млрд $											-1 409.67	-1 593.18	-1 524.03	0.0048	0.0046	-1.306	-1.2002	0.5629	0.4681
CAPEX, млрд $							280.77	313.6	547.98	1 043.45	386.79	540.35	571.52	0.171	0.533	0.183	0.1097	0.1977	0.0713

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	17 284.58	17 798.99	18 256.07	20 185.07	23 147.68	6.04	7.81	7.81
Short Term Investments		987.51	3 016.06	322.16	850.69		14.65	14.65
Total Receivables		24 011.44	802.07	1 204.53	1 642.93	0.2606	6.95	6.95
Товарно материальные запасы		290.61	394.35	426.64	413.1	0.1487	0.1159	0.1159
Амортизация, млрд		493.9	824.59	736.37	855.17	0.2321	0.275	0.275
Total Current Assets		41 810.43	19 058.14	21 389.6	24 790.61	6.3	10.46	10.46
Чистые активы, млрд	23 112.96	189 322.41	19 058.14	21 389.6	49 841.16	2.09	25 787.2	8 554.17
Активы, млрд	203 908.21	220 113.62	236 088.11	255 568.51	289 855.05	86.24	83.83	83.83
Short Term Debt			0.4084	0.6114	2.22	0.4645	0.115	0.115
Long Term Debt		24 384.73	26 434.54	27 517.95	24 210.45	7.46	7.41	7.41
Задолженность, млрд	179 478.66	193 458.39	207 282.49	227 453.29	255 929.59	76.46	74.28	74.28
Чистый долг, млрд	16 186.28	18 826.21	17 456.38	11 962	8 316.82	4.02	0.437	0.437
Долг, млрд	33 470.87	36 625.2	35 712.44	32 147.08	31 464.5	10.06	8.25	8.25

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	16 754.37	18 409.88	17 416.4	24 536.09	22 075.43	21 408.53	21 616.44	6.39	6.15	5.9	5.2	7.81	4.71
Short Term Investments					100.9							14.65	9.43
Total Receivables					3 236.32	1 257.58	1 719.64	0.2757	0.2651	0.3872	0.5381	6.95	0.3751
Товарно материальные запасы									8.85	7.34	7.45	0.1159	4.34
Амортизация, млрд						75.15	32.61	-0.137	-0.1317	0.065	0.0671	0.0821	0.0672
Total Current Assets					19 457.45	22 666.11	23 336.08	6.67	6.41	6.29	5.74	10.46	7.35
Чистые активы, млрд	27 618.3	29 004.88	30 261.14	49 841.16	19 457.45	22 666.11	23 336.08	2.21	2.16	2.11	2.05
Активы, млрд	257 325.16	265 484	269 751.22	288 163.94	291 464.82	313 431.8	335 654.58	91.24	87.73	84.2	84.1	83.83	82.37
Short Term Debt									2.47	1.9186	1.5159	0.115	0.2499
Long Term Debt					32 700.42	35 587.63	30 418.4	8.39	8.01	7.51	8.52	7.41	6.98
Задолженность, млрд	228 119.06	234 888.99	237 881.87	255 929.59	259 518.21	278 332.78	298 255.79	80.9	77.79	9.52	8.82	74.28	73.21
Чистый долг, млрд	14 392.48	11 032.1	12 418.46	6 928.41	10 083.66	13 623.95	17 188.53	4.25	4.09	3.25	3.18	0.437	3.22
Долг, млрд	31 146.85	29 441.98	29 834.86	31 464.5	32 159.08	35 032.48	38 804.97	10.65	10.24	9.16	8.38	8.25	7.94

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																7292	8448	8052	7116	10364	10720	12160	11120	11057.56	12964.29	1147.79	16995.97	6.9	1.5546		1.5546
Цена акции ао	13.88	18.25	14.69	4.75	4.44	2	1.07	1.85	5.1	11.6	26.81	29.85	36.61	21.71	45.58	64.34	58.03	62.96	56.15	49.75	25.83	34.52	38.49	38.93	53.09	32.3	34.3	26.67	30.77	32.75	32.75
Число акций ао, млн																							240	240	240	240	240	0.0588	0.2351		0.2351
FCF/акцию																							7517.25	119.63	44748.83	40340.69	16258.66	60984769.63	17405.38		17405.38

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	913.45	487.88	349.21	-76.21	161.96	-276.8	307.08	645.03	527.24	6193.77	7202.37	7401.31	6775.63	1.7667	0.4247	0.3776	0.3857	1.4719	1.691
FCF/акцию															4600.6	3336.17	2611.25	23461.68	6759.76

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.57	20	16.8	12.77	13.01	14.05	14.13	11.78	11.09	12.05	1.0331	13.91	19.02	15.85		15.85	10.13
ROA, %	2.21	2.17	1.86	1.32	1.34	1.47	1.47	1.31	1.2541	1.3667	0.1123	1.4986	2.11	1.7584		1.7584	3.98
ROS, %													28.32	28.02	12.99	12.99	265.83
ROCE, %									16.16	4.54	2.43	3.57	4.91	0.0044		0.0044	7.11
Рентаб EBITDA, %								70.91	66.47	71.95	43.69	46427.64	74.26	2.42		2.42	283.63
Чистая рентаб, %								17.63	18.36	19.7	1.76	17140.44	28.02	12.99		12.99	272.63
Operation Margin, %														70.33	0.0321	0.0321	275.77
Чистая процентная маржа, %	26.09	26.57	23.44	19.88	20.12	23.34	21.11	17.62	18.35	19.87	1.76	23.57				28.32	25.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2	4.21	3.36	5.12	5.75	5.75	5.05	4.77	4.55	3.9	3.93	3.82	4.44	10.13
ROA, %	0.2116	0.4426	0.3522	0.5339	0.5976	0.5884	0.502	0.4772	0.4656	0.4225	0.4408	0.4252	0.4893	3.98
ROCE, %				2.67	3.1	3.21	2.47	2.02	1.9132	0.5331	0.619	-0.0258	0.021	7.11
Рентаб EBITDA, %	46.24	61.07	59.17	67.03	71.76	73.47	76.44	74.82	74.82	26.43	28.64	2.26	2.97	283.63
Чистая рентаб, %	13.61	27.58	21.56	30.97	32.79	31.1	25.74	23.9	23.9	20.46	22.05	12.25	14.92	272.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.8	3.4	2.7	3.1	1.9	2	2	2.07	2.74	2.17	1286.86	1.2928	2.44		2.44	36.82
P/BV	3	2.2	1.7	1.7	1	1.3	1.3	1.1223	1.5073	1.212	0.9044	0.7824	2.94		2.94	2.06
P/E	14.3	14.6	14.3	12.9	11.4	10.6	10.4	11.25	13.93	123.47	7.51	4.61	18.78		18.78	17.73
P/FCF													0	1.6626	1.6626	9.93
E/P													997.57	0.2199	0.2199	0.24
EV/EBITDA							4.19	5.06	5.35	6.7	3.52	2.66	102.33		102.33	25.58
EV/S													1.9943	2.48	2.48
Debt/EBITDA							3.18	3.8	3.14	4.68	2.84	2.29	29.6	29.61	29.61	-19.39
Netdebt/Ebitda													0.9151	1.5686	1.5686	-1.00
Debt/Ratio													0.1167	0.0984	0.0984	0.18
Debt/Equity													4.81	0.000964	0.000964	18.78
Debt/Net Income													6.07	5.52	5.52	14.91
Бета										1.03	1.02	1.03	1.2335	0.1169	0.1169	0.66
Индекс Альтмана											0.0713	1.389	0.4976	11950.01	11950.01	3.87

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.12	1.6401	1.9359	1.7673	2.08	1.6191	1.2313	1.3185	1.2895	1.5917	2.19	0.881	0.9031	36.82
P/BV				0.9519	1.2145	0.9311	0.729	0.7824	2.66	0.3542	0.349	0.7353	0.8891	2.06
P/E	58.33	15.15	13.35	7.43	7.29	5.5	4.11	4.82	4.87	6.57	9.46	4.75	5.49	17.73
EV/EBITDA	9.41	5.2	5.53	3.68	4.02	3.35	2.77	2.74	6.36	7.02	8.39	3.3	10.51	25.58
Debt/EBITDA	16.9	11.49	11.54	9.76	8.48	8.33	8.02	8.01	8.01	19.52	17.4	126.47	98.17	-19.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																						1126.21	735.8	1032.49	1555.82	467.22	11199970.92	0.8062			14687770.73
Дивиденд	0.44	1.12	1.55	0.817	0.125	0.062	0.049	0.1098	0.1676	0.42	0.647	0.867	1.04	1.32	1.14	1.34	1.42	1.22	1.61	1.6	1.31	1.44	1.26	1.37	1.31	1.2	0.2534	12465.3	13749.88	3707.27	13749.88
Див доход, ао, %	2.72	7.19	11.24	18.82	5.61	3.1	2.34	0	2.46	2.65	1.7978	2.16	2.69	4.48	2.57	1.5647	2.41	1.8231	3.16	2.44	5.08	3.34	3.23	3.4	2.73	2.93	1.5064	10.68	10.92	10.29	10.92	2.21
Дивиденды / прибыль, %																	24.6	34.7	34	34.6	43.9	32.9	32.9	27.67	33.12	563.72	11.43	165106.32	53.92		53.92	40.97

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	280.58	62.6	62.52	61.52	62.5	748.95	749.81	0.2197	0.1864	0.2112	0.2113	0.2076	0.2076
Дивиденды / прибыль, %	51.72	5.41	6.63	4.13	3.61	42.08	46.02	51.71	45.62	58.16	56.97	58.67	51.06	40.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	16160.25	15731.89	16856.24	16473.79	15665.19	6.22	8.7		8.7
Расходы на обслуживание долга	6232.99	5670.22	6179.79	5863.01	4351.56	2.06	4.07		4.07
Персонал, чел					30992	31245	33140	34756

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3723.22	3834.88	3889.98	4217.11	4842	5607.69	6827.46	2.11	2.29	2.31	2.22	2.21	2.12
Расходы на обслуживание долга	1093.55	1065.94	1062.6	1129.48	1243.16	1639.84	2371.48	0.8245	0.7928	1.0298	1.0575	0.194	0.9629

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CIB - Bancolombia S.A.

Отчетность Bancolombia S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное