Callon Petroleum Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.41 | 14.57 | -62.88% | 2.57 | +110.12% |
| P/S |
|
0.9261 | 2.83 | -67.22% |
|
|
| P/BV |
|
0.5437 | 1.92 | -71.68% |
|
|
| P/FCF |
|
-15.27 | 207.34 | -107.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.16 | 8.03 | -60.68% |
|
|
| Ev/S |
|
1.74 | 3.38 | -48.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-24.85 | 207.73 | -111.96% |
|
|
| E/P |
|
0.1598 | 18.41 | -99.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.24 | 31.46 | 75.56% | 1.16 | +4 673.85% |
| ROE |
|
10.05 | 15.61 | -35.6% |
|
|
| ROA |
|
5.67 | 8.87 | -36% |
|
|
| ROIC |
|
13.75 | 10.18 | 35.05% |
|
|
| ROS |
|
17.12 | 12.35 | 38.59% |
|
|
| ROCE |
|
19 | 18.79 | 1.1% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.48 | 1.92 | -22.82% | 1.77 | -16.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.48 | 1.55 | -4.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2714 | 0.2834 | -4.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3331 | 6.01 | -94.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.78 | 4.12 | 16.12% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.11 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.8754 | -26.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-31.35 | -2.32 | 1248.58% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 4.65 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
32.24 | 57.46 | -43.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.11 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
248.66 | -82.97 | -399.7% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
267.66 | -92.82 | -388.36% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
490 | -92.44 | -630.07% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
0.239 | -107.99 | -100.22% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
159.93 | -314.87 | -150.79% |
IP Score
6.29/10
