Concho Resources
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 14.09 | -100% | 17.98 | -100% |
| P/S |
|
3.7 | 2.37 | 56.25% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | 1.72 | -1.33% |
|
|
| P/FCF |
|
16.86 | 5.59 | 201.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-1.65 | 7.62 | -121.66% |
|
|
| Ev/S |
|
4.68 | 2.92 | 60.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.4 | 5.61 | 281.19% |
|
|
| E/P |
|
-0.7984 | 18.41 | -104.34% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-224.22 | 30.17 | -843.08% | -272.89 | -17.84% |
| ROE |
|
-77.91 | 15.76 | -594.34% |
|
|
| ROA |
|
-52.99 | 8.9 | -695.66% |
|
|
| ROIC |
|
-58.54 | 10.18 | -674.95% |
|
|
| ROS |
|
-294.71 | 11.66 | -2626.77% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.36 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.3247 | 1.9 | -117.07% | -0.3247 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2909 | 1.52 | -119.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3076 | 0.2827 | 8.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4952 | 6 | -91.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.3764 | 4.1 | -109.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.69 | -100% | 0.4455 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 3.35 | -40.35% | ||
| DSI |
|
0.5714 | 0.8599 | -33.55% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
25 | -4 | -725.34% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4455 | 4.49 | -90.07% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.07 | 56.96 | -27.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.69 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
113.5 | -20.94 | -642.02% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
25.17 | 9.38 | 168.34% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
601.37 | 16.42 | 3562.42% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-74.97 | -145.48 | -48.47% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
381.81 | 7880.03 | -95.15% |
IP Score
5.02/10
