MAX
DHT Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.12 | 21.62 | -43.95% | 12.63 | -4.09% |
| P/S |
|
5.14 | 2.84 | 81.15% |
|
|
| P/BV |
|
2.26 | 1.97 | 14.82% |
|
|
| P/FCF |
|
-76.83 | 21.68 | -454.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.01 | 8.36 | -16.18% |
|
|
| Ev/S |
|
4.68 | 3.46 | 35.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-69.9 | 27.12 | -357.74% |
|
|
| E/P |
|
0.0825 | 14.91 | -99.45% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
66.76 | 29.87 | 123.49% | 58.17 | +14.75% |
| ROE |
|
18.63 | 28.51 | -34.65% |
|
|
| ROA |
|
13.17 | 6.77 | 94.4% |
|
|
| ROIC |
|
-1.54 | 14.78 | -110.42% |
|
|
| ROS |
|
34.16 | 20.88 | 63.59% |
|
|
| ROCE |
|
19.9 | 18.19 | 9.4% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.29 | 2.05 | -36.88% | 1.43 | -9.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.05 | 1.75 | -39.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.27 | 0.3 | -10.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.41 | 0.75 | -44.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.03 | 6.32 | -67.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.66 | 4.22 | 57.77% | 6.15 | +8.28% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.61 | -100% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.86 | -0.74% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-43.11 | -131.83 | -67.3% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.15 | 4.94 | 24.49% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
119.94 | 78.11 | 53.55% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.44 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
68.03 | -93.37 | -172.86% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
187.12 | -98.52 | -289.93% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-1935.58 | -99.34 | 1848.44% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-70.8 | -99.1 | -28.56% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-2028.02 | -57.92 | 3401.42% |
IP Score
6.16/10
