1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.23%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (9.17%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
- Текущий уровень задолженности 29.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.01%.
Минусы
- Цена (11.19 $) выше справедливой оценки (8.51 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=15.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:06 DHT Holdings, Inc. Business Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dht-holdings-inc-bu...
источник:
6 Апреля 08:13 Wall Street’s Favorite Dividend Stocks? 7 Tickers That Are Practically Money Machines
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-favorit...
источник:
30 Марта 08:09 Seeking up to 8% Dividend Yield? Jefferies Suggests 2 Dividend Stocks to Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seeking-8-dividend-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DHT Holdings, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -87% | 0.4% |
90 дней | 1.9% | -86% | 9.6% |
1 год | 9.2% | -82.7% | 33.2% |
DHT vs Сектор: DHT Holdings, Inc. превзошел сектор "Energy" на 91.91% за последний год.
DHT vs Рынок: DHT Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -23.99% за последний год.
Стабильная цена: DHT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DHT с недельной волатильностью в 0.1764% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.19 $) выше справедливой (8.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.19 $) выше справедливой на 23.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.56) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.56) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6508) выше чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6508) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.06) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.93) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.93) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (37.95%) превышает среднюю доходность за 5 лет (23.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (37.95%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.4%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.4%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.75%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.75%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.54%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.54%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.23% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.69%) находятся на не комфортном уровне.