Financial Markets by TradingView

NYSE: DHT - DHT Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +4.27%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.99%) больше среднего по сектору (6%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.47%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 29.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.01%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.24 $) выше справедливой оценки (9.32 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

DHT Holdings, Inc. Energy Индекс
7 дней 3% -95.6% 4%
90 дней -0.2% -95.4% -12.9%
1 год 20.5% -94.3% 3.8%

Положительная оценка DHT vs Сектор: DHT Holdings, Inc. превзошел сектор "Energy" на 114.76% за последний год.

Положительная оценка DHT vs Рынок: DHT Holdings, Inc. превзошел рынок на 16.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DHT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DHT с недельной волатильностью в 0.3937% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.56
P/S: 3.06
Больше данных по DHT

3.2. Выручка

EPS 0.9938
ROE 15.4%
ROA 10.75%
ROIC -1.54%
Ebitda margin 53.51%
Больше данных по DHT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (11.24 $) выше справедливой (9.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.24 $) выше справедливой на 17.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.56) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.56) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6508) выше чем у сектора в целом (1.5801).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6508) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.06) выше чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.93) выше чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.93) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.8%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.4%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.4%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.75%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.75%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.54%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.54%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 52.01% до 29.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 269.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.99% выше средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.69%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям DHT Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "DHT Holdings, Inc." ⇨