Duke Realty
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.77 | 62.98 | -68.62% | 30.35 | -34.88% |
| P/S |
|
16.92 | 3.52 | 380.74% |
|
|
| P/BV |
|
2.95 | 1.44 | 105.56% |
|
|
| P/FCF |
|
30.02 | -0.1999 | -15117.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.84 | -105.04 | -102.71% |
|
|
| Ev/S |
|
3.46 | 3.73 | -7.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.83 | -1.46 | -498.31% |
|
|
| E/P |
|
0.048 | -83.79 | -100.06% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
122 | 24.48 | 398.43% | 92.92 | +31.29% |
| ROE |
|
15.38 | 11 | 39.81% |
|
|
| ROA |
|
8.87 | 3.22 | 175.8% |
|
|
| ROIC |
|
11.8 | 5.17 | 128.37% |
|
|
| ROS |
|
85.5 | 19.04 | 349.15% |
|
|
| ROCE |
|
9.75 | -1.03 | -1046.11% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.88 | -111.84 | -102.58% | 2.89 | -0.262% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.84 | -51.71 | -105.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3549 | 0.1734 | 104.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4237 | 113.99 | -99.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.1 | 20.09 | -79.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.67 | -100% | 2.17 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.09 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8606 | -17% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-19.6 | -5.69 | 244.75% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.17 | 3.47 | -37.49% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
137.46 | 71.87 | 91.26% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.67 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
17.1 | 268.6 | -93.63% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
83.97 | 26.9 | 212.16% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
147.35 | 221.4 | -33.45% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
35.96 | -482.08 | -107.46% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
130.19 | 2192.4 | -94.06% |
IP Score
5.91/10
