Financial Markets by TradingView

NYSE: EOG - EOG Resources

Доходность за полгода: +3.32%
Сектор: Energy

EOG Resources

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.4 14.17 -33.67% 21.94 -57.15%
P/S 3.08 2.35 31.16%
P/BV 2.54 1.7322 46.75%
P/FCF 14.74 5.76 155.69%
Ev/Ebitda 5.62 7.79 -27.83%
Ev/S 3.06 2.89 5.82%
Ev/FCF 13.75 0 0%
E/P 0.0998 0.0878 13.69%
8.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 54.43 29.77 82.86% 49.63 9.67%
ROE 28.73 6.19 364.15%
ROA 17.82 8.32 114.07%
ROIC 17.04 9.96 71.09%
ROS 32.74 11.57 182.86%
ROCE 22.94 17.7 29.58%
7.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.3804 1.9674 -80.66% 0.6334 -39.94%
Nеt Debt/Ebitda -0.0379 1.5198 -102.49%
Debt/Ratio 0.1094 0.2851 -61.61%
Debt/Equity 0.1585 5.94 -97.33%
Debt/Net Income 0.6324 4.23 -85.04%
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.53/10
 3.01 3.68 -18.12% 2.53 18.86%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.54 -100%
DSI 0.8571 0.8489 0.9709%
Средний рост дивидендов 29.01 1.6844 1622.24%
Средний процент за 5 лет 2.53 4.27 -40.76%
Средний процент для выплат 45.51 56.71 -19.76%
Разница с сектором -2.99 0 0%
5.68/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 36.84 -79.16 -146.54%
Импульс роста Ebitda 5 лет 64.11 -93.47 -168.59%
Импульс роста Net Income 5 лет 178.02 -96.77 -283.96%
Импульс роста FCF 5 лет 196.55 -96.86 -302.92%
Импульс роста EPS 5 лет 176.01 -95.11 -285.06%
8.6/10
7.91/10

Похожие компании

PetroChina

Exxon Mobil

Equinor ASA

Chevron